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演讲主要从以下三个方面展开,首先第一部分是当下市场的关键点:目前硅锰工厂多数时间亏损的,各主产区的唯一区别是亏多与少问题,回溯2023年,除内蒙有生产利润外,其他主产区大多是亏多赚少,2019年到现在的5年多时间里,当下的月产量明显已是比较低的水平,且库存主要累在交割库和宁夏、内蒙交割库目前硅锰库存25万吨左右,宁夏44万吨左右,内蒙15万吨左右,板材等应用于制造业的钢材产量仍然比较高,对锰需求增量的,但不足以抵消螺纹对硅锰需求;第二部分是当下阶段硅锰期现应用的探讨,包括企业控的风险,合金工厂如何使用期货进行生产经营风险的管理以及当下阶段硅锰期现应用的探讨,最后为大家带来了第三部分为硅锰市场总结展望,表示当下最大利空是巨量库存,建材产量低对应的硅锰低需求,当下最大利好是工厂减产幅度大,锰矿外盘价格非常坚挺,重要变量是港口锰矿库存的下降快慢;螺纹低产量下对应的硅锰需求难再明显降,而旺季需求期间,建材成交好转,利润好转,能否带来钢厂产量的回升,影响硅锰需求;硅锰国储4月能否启动,采购量会如何;硅锰工厂开工率的变化,最后对于硅锰市场而言,能否降库是最直接的利好,这点尤为重要。
为实现外贸高质量发展,我市商务部门积极推动南方地区第一家锰硅期货交割库、全国首批大豆离岸现货交易业务落地成功启动北部湾(广西)大宗商品交易平台暨新华(北大宗)·中国锰矿价格指数、期现联动交易平台,平台交易额累计158.6亿元,会员企业已达145家与此同时,推动广西雅保锂业公司进资超3亿美元,推动闵和粮油、宏观锦佳等外资项目落地进资 为储备更多可利用外资项目,我市组织企业参会,成功收获签约采购金额2.88亿美元,排全区第一。
其次演讲了期权管理工具的相关内容,对期权合约与期货合约做出了对比,介绍了期权的T型报价,讲解了期权工具的内容,讲解了期货价格于期权价格的不同,权利由期权合约规定介绍了盈亏非对称、精细化、多维度、资金四大期权特点;锰硅期权到期日 到期日:标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日,以及交易所规定的其他日期锰硅期权涨跌停板幅度与标的期货的涨跌停板幅度相同,同时也对期权合约处理方式等内容作出了详细的讲解。
期货端,周初期货盘面偏弱下行,近两天硅锰盘面跟随黑色系小幅上涨,整体局面较平稳 【硅铁】原料兰炭及期货价格消息面震荡波动不大,市场挺价及盼涨情绪升温非常浓厚贸易商表示市场少量成交,下游钢厂一次性招标两月数量,且供应减量不明显,加上近期有一大批货流入交割库,后市供应将大于需求上周河钢定调,本周各大钢厂招标陆续进行中,北方价格围绕在7000元/吨上下在期货价格低位运行下,近期钢厂招标采购硅铁压价难度将一步减少。
钦州港至桂林135元/吨,至百色90元/吨,至来宾80元/吨,至贵州兴义145元/吨,均含税 硅锰期货盘面区间震荡,盘面价格较为纠结当前硅锰主产区至交割库汽运费如下: 宁夏平罗-江苏380元/吨含税,至湖北320元/吨含税,内蒙古乌兰察布-天津105元/吨不含税 锰矿海运费:南非至中国29-32美元/吨,加蓬至中46-48美元/吨,澳洲至中国15-16美元/吨。
伴随期货期权品种体系不断丰富,服务实体经济高质量再上新台阶,中国资本市场的这块“金字招牌”更加熠熠生辉 2023年9月15日,该交易所烧碱、对二甲苯期货及期权上市;2023年10月20日,短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果期权上市过去一年间,该交易所推出多个期货期权品种,为产业提供发现价格、管理风险的工具 该交易所推出在多个交割库都能使用的期货通用仓单,实现“货物少跑腿”,降低精对苯二甲酸(PTA)等商品跨地区运输的时间和资金成本。
硅锰市场表现平平,由于市场前景保持暗淡,价格略有下跌硅锰的供应持续疲软,一些工厂甚至采取减产措施 不过,12月11日,中国郑商所2024年2月份交割的硅锰期货价格周环比上涨了53元/吨(7美元/吨),至6470元/吨(901美元/吨) 展望 就下游需求而言,原材料价格对硅锰价格上涨的影响不大,近期钢招稳健与此同时,行业参与者预计,随着钢招的进展,需求会有所增加,锰合金生产商目前更愿意提价。
由于全球总体需求和价格保持谨慎,锰矿石价格保持不变 中国市场情况:由于整体市场在做出贸易决策时表现谨慎,本周中国硅锰跌幅为30元/吨(4美元/吨)国内65-17硅锰含税出厂报价为6460-6560元/吨(912美元-926美元/吨) 本周中国的硅锰市场表现平平市场保持平静,贸易商成交寥寥 中国郑州商品交易所(ZCE)期货价格下跌:(ZCE)2024年2月交割的硅锰期货于2023年12月4日周环比下跌80元/吨(12美元/吨),至6416元/吨。
同样,印度市场流动性有限,钢材价格也有所波动,锰合金的价格受国内和国际钢材市场的限制 中国郑商所的期货价格下跌:11月27日,中国郑州商品交易所2024年2月交割合约的硅锰期货价格周环比下降144元/吨(21美元/吨),达到6496元/吨(921美元/吨)。
这不仅缓解了企业的资金压力,还能有效帮助解决行业恶性竞争问题,加速了金融人才的引进,使得铁合金行业逐步变成了现在的“朝阳”行业 据王浩介绍,2014年8月硅锰期货上市后,普源铁合金在2015年夏天开始尝试参与期货交易,到目前已经持续8年从最初的少量资金试水到后来积极参与交割,如今普源铁合金参与硅锰交易的模式非常多样,避险手段也更加科学,主要以交割和盘面操作为主,也开始利用更加灵活的期权工具,有效规避锰硅价格大幅波动下企业的生产经营风险。
由于交易减少,本周中国的硅锰市场依然低迷市场人士持谨慎态度,因为他们预计钢铁价格将下跌,供应量也一直处于低位此外,该国一些地区的电价上涨,提高了整体生产成本一些厂家甚至减少了产量 同样,印度的低需求和高生产成本阻碍了生产商降低报价和保持价格稳定的能力 郑州商品交易所期货价格下跌:11月20日,郑州商品交易所(ZCE)2024年2月交割的硅锰期货周环比下跌76元/吨(11美元/吨),至6640元/吨。
在郑州商品交易所,11月交割的硅锰期货合约在10月9日小幅上涨10元/吨,至6882元/吨(975美元/吨)持续的黄金周假期使期货市场处于不活跃状态 中国硅锰价格保持稳定:本周,中国硅锰价格保持区间震荡,含税价大约为6790-6890元/吨(932-946美元/吨)之间市场报价往往不佳,他们不愿意以低成本进行交易。
出口市场需求低迷,出口询盘数量增加,价格较低,FOB价格为 910-920 美元/吨,这使得价格基本保持不变 中国郑交所期货指数下降:由于市场情绪疲软,期货市场呈现下跌趋势9月25日,在郑州商品交易所(ZCE),11月交割的硅锰期货合约同比下降146元/吨(20美元/吨),至7006元/吨。
此时锰硅期货盘面价格围绕现货价格波动,鉴于销售至河钢7400元/吨银承价格来计算,此时锰硅合金生产厂更加偏向于盘面7400元以上进行点价销售 “国内某锰硅合金生产厂A计划通过我们进行锰硅基差点价业务,按照锰硅期货2209盘面-300元/吨的电汇价格发运至天津锰硅交割仓库,货到仓库我们即付款80%,CCIC检验合格后付清尾款”中国矿产碳钢合金部期现负责人周晓宁说。
开展能耗在线监测实地核查、重点用能单位在线监测数据月报 截止目前发稿,Mysteel锰系小组联系宁夏及内蒙古企业,表示暂未进行能耗减停产,但近期由于期货盘面价格较好,叠加钢招扎推展开,厂内可售库存紧张,订单较满,整体对于短期硅锰价格信心较足,但也不得不注意宁夏非标交割库库存偏大。
招标询盘中,中碳锰铁本周成交价格略有下跌,市场对本次询盘接受度尚可低碳锰铁当前利润较低,厂家减产,现货价格坚挺,其他区域钢招价格在10000元/吨左右综合来看,锰铁市场短期内仍将弱势运行,将持续关注钢招结果 【硅铁】 硅铁或供应量增加,需求方面,钢厂7月份招标有增加,库存端,期货交割库仓单高位,在高需求弥补了累库带来的影响,对硅铁价格影响较小但后期硅铁需求受制于下游需求端,成材需求又进入淡季,一旦方向反转,硅铁或将面临较大的回调压力。
今日硅锰期货继续弱势运行,硅锰期货2306收盘下跌0.46%,收盘至6880,较前一日收盘下跌2本网汇集各方观点及价格以供市场参考 硅锰市场 生产商 内蒙:焦炭降价,合金成本下移,现货弱势运行,合金主流报价6850-6950元/吨左右,成交不多,交割库减库较多,部分工厂有少量库存。
今日硅锰期货延续弱势运行,硅锰期货2306收盘下跌0.43%,收盘至6882,较前一日收盘下跌28本网汇集各方观点及价格以供市场参考 硅锰市场 生产商 内蒙:焦炭降价,合金成本下移,现货弱势运行,合金主流报价6850-6950元/吨左右,成交不多,交割库减库较多,部分工厂有少量库存。
【硅锰】综合来看,随着12月钢招的定型,硅锰市场成交将有所活跃,且12月中下旬也是各钢厂为明年1月逐步备货的周期,预计硅锰合金仍将维持偏高位运行,且由于锰矿及焦煤价格的攀升,整体硅锰底部成本抬升,且随着01硅锰主力合约进入交割月,12月市场现货成交将更为活跃,短期来看,随着12月钢招价格的落定,下周硅锰市场将呈现较好的态势,且南北价差仍存,短期市场维持7200-7300现金出厂窄区间波动 【硅铁】本周硅铁现货市场持稳运行,厂家报价基本维持稳定,兰炭价格下调,成家利润有所恢复,主产区报价72硅铁自然块集中在7900-8000元/吨,合格块报价集中在8100-8150元/吨,市场成交一般,期货盘面上涨,期现贸易商询货活跃,积极询盘交货,华东以及南方钢厂招标定价,北方等待河钢定价,暂时观望为主。
据市场消息,交割库库存低位,点价资源较少 供应端,厂家低价惜售,报价坚挺,成本端仍有支撑,利润空间较小开工方面,宁夏地区目前开工较为稳定,个别厂有后期缩减产量计划;山西陕西地区厂家排单生产为主 需求端,南方某钢厂硅锰定价7400元/吨,招标数量3000吨,承兑含税到厂北方主流钢招尚未定价,大部分钢厂均等待参考价进场锰采购 整体来看,目前硅锰市场暂不明朗,期货价格的修复使市场信心有所恢复,后期仍需持续关注硅锰主流钢招定价及需求量。
5月8日硅锰市场动态:今日硅锰合金盘面上行,硅锰期货2409收盘至8278,盘面保持上涨态势,盘中持续上冲,价格不断拉高,整体在日内均线及日线级别EMA60上方保持强势运行,主产区厂家挺价情绪增加,现货价格上涨,钢厂端近期新一轮钢招陆续开启,价格较上一轮定价有所上调,预计近期硅锰合金偏强运行,谨防承压遇阻回落。富锰渣市场强势运行,厂家报价上调,近期开工增多。价格方面,市场报价持续上行,宁夏地区富锰渣38度以上最高成交在57-60元/吨度含税出厂;山西地区报价30度报价44-45元/吨度含税出厂,还有部分厂家受上下游以及市场惜售心态影响,选择暂不报价,观望市场走向。天津港今日锰矿市场价格高位运行,成交涨幅放缓,价格上半碳酸53元/吨度,加蓬57-58元/吨度,澳块58-59元/吨度。今日钦州港锰矿高位运行,工厂询盘积极性增加,澳籽多封盘不出,半碳酸价格50-51元/吨度,南非高铁35元/吨度成交,澳块报价60元/吨度。
【5月8日Mysteel硅锰收盘评述】期货端:硅锰主力09合约收盘8278,幅度+3.22%,涨258,单日增仓96700手;现货端:硅锰偏强运行,期货强势上行,原料价格仍然高位,主流钢厂暂未进厂采购,6517北方报现金出厂7500-7750元/吨,南方报7700-7900元/吨。
锰硅期货主力合约大涨4%,报8344元/吨。
【锰硅期货早盘】:5月8日锰硅主力2409合约早盘10:15休市价格8148,涨跌幅+1.60%。今日锰硅开盘短暂震荡后价格冲高,盘中多方力量不断加强,价格在日内均线上方运行。现货方面:原料价格仍然高位,主流钢厂暂未进厂采购,6517北方报现金出厂7350-7550元/吨,南方报7600-7800元/吨。
5月8日硅锰震荡运行,期货开盘波动,原料价格仍然高位,主流钢厂暂未进厂采购,6517北方报现金出厂7350-7550元/吨,南方报7600-7800元/吨。
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