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且工业硅期货交易单位与目前已经上市的有色金属期货品种铜、铝、锌、铅的交易单位保持一致合约价值处于有色金属板块中游、64个商品期货品种上游,与铝、铁矿石合约价值接近 55.工业硅期货的最小变动价位是如何设置的? 答:期货最小变动价位是指在期货交易时报价的最小变动额工业硅期货的最小变动价位是5元/吨一是从国内工业硅现货市场报价来看,现货报价一般以5元/吨或10元/吨为单位进行变动,只有在市场行情波动较大时,才以10元/吨进行报价;二是从工业硅期货日内波动点位来看,2015年-2021年工业硅均价在12867元/吨左右,按每日涨跌幅度±4%计算,每日价格波动幅度在500元左右,最小变动价位定为5元/吨,每个交易日的价格波动有100个点位(若按照2021年均价计算,每个交易日的价格波动超过200个点位),与铝、锌、铅等其他期货品种波动点数区间均值接近,既能准确发现价格,又不至于频繁波动;三是从合约价值与最小变动价位比值来看,按照最小价格变动单位5元/吨计算,工业硅价格与最小变动价位比值约为4115(价格除以最小变动价位)与硅铁、硅期货的比值近似,小干铜期货的比值,较为适中。
葛婉婉表示今年前三季度有色金属期货的成交量和成交额大幅上升(不包括国际铜期货),同比分别上升36.69%和73.32%;另外今年前三个季度有色金属期货中铅,锡交割量同比增加,镍、锌、铝、铜交割量同比下降另外,有色金属期货仓库布局方面从地图上看期货交割仓库存放点大多集中在华东地区 根据中国期货市场监控中心数据显示,葛婉婉认为:目前期货市场期现价格高度正相关,到期期现价格有效收敛,同时套期保值效率维持在高位,期货价格已经成为国家部委监测有色金属市场的重要指标。
其次他分析了中国铜期货市场功能的发挥 从沪铜,国际铜期货和现货价格走势图中可以看出期现价格高度正相关,且相关性超过0.99,期货价格引导现货价格在沪铜和国际铜期货功能发挥情况中了解到,沪铜期货深根20载,是中国期货市场最成熟品种也是世界三大铜定价中心之一 成为国内现货定价基准,法人交易持仓占比高,套期保值效率国内工业期货品种排第一,成交活跃,合约连续,充分服务实体经济。
“套期保值企业若利用好期现价差的一般变化规律,则可以获得更好的保值效果”顾冯达表示,以某铜企希望锁定生产成本参与期货买入保值操作为例,选择基差走弱阶段介入,将获得更好的整体盈利;而选择基差走强阶段介入,则将面临更多风险当然关于基差交易与优化应建立在保值对冲的整体思路之下 需要注意的是,由于市场环境的变化和企业的需求差别,在不完全的企业信息下难以给出个性化的保值操作。
“套期保值企业利用好期现价差的一般变化规律,可以获取更好的交易效果比如,某铜企业希望锁定生产成本而参与期货买入保值,其选择基差走弱阶段介入,就将获得更好的整体盈利,而选择基差走强阶段介入,就会面临更多风险当然,基差交易与优化应建立在保值对冲的思路之下”不过,刘延峰提示说,由于市场环境的变化和企业需求的差别,个性化的保值操作需要视具体情况而定,企业可以与期货公司相关研究部门和风险管理子公司加强沟通。
今年以来,国内外大宗商品价格波动剧烈,企业风险管理需求旺盛,上期所基本金属期货交易规模大幅提升,截至今年前三季度,铜期货共成交4116.99万手,同比增加46.05%;成交金额9.74万亿元,同比增加44.61%上期所铜期货历史悠久,运行平稳,在管理风险、发现价格和配置资源等方面发挥了重要的市场功能“上海价格”和“伦敦价格”相互引导,上期所已成为国际铜行业公认的全球三大铜定价中心之一。
海通期货分析师李超表示,政策宣布时造成的期货远期价格大幅下降,现货维持高升水的结构,有部分投资者通过正向套利获取了部分收益“以铜为例,目前现货升水维持1000元/吨的状态是3%的税差和相关持有成本造成的,预计这一状态将在4月1日后逐步恢复正常”他说道 建信期货有色团队分析认为,在增值税下调实施前,对行业的影响主要集中在贸易商环节,贸易商买现货并在期货市场卖出当月合约,有色品种的期现价差在增值税下调日期公布后不断上涨。
部分期货公司沪锌短线操作建议: 英大期货:【今日锌观点】基本面消息:铜价周五上涨,此前全球最大的铜消费国中国周五公布的贷款数据好于预期,提振了需求前景,期锌收高2.4%,报每吨2,653美元,趋势预测:隔夜外围市场整体回暖,沪锌1904合约期价跳空高开,市场高开高走反弹至21650附近报收,早盘可现价买入多单拿持。
结合基本面判断以及期权的自身特征,我们给予以下两种策略 策略一:由于上市第一天时间价值最大,之后一直递减,首选卖出期权从铜基本面分析,未来铜价下跌概率不大,但也不会大幅上涨,因此买入行权价格较低的看涨期权或现价直接买入期货,即买入CU1901C48000的看涨期权1手或期货CU1901合约1手,同时逢高卖出1手行权价CU1901C52000的看涨期权。
华泰期货:因中美谈判,宏观面稍微舒缓,但因谈判结果不确定性较高,氛围随时可能变化,以及未来冶炼产能投放预期的限制,因此,铜价格能否体现现货状况存在不确定性,铜市场目前确定性较高的仍然是期限、期现价差结构 弘业期货:近期沪铜重点关注是否站稳48000点支撑情况,今日关注能否站上5日均线。
期货市场,沪铝活跃合约收盘价14335元/吨,环比涨0.63%,夜盘跟涨铜价,一度摸高至14500一线;LME3月铝收盘价2078.5美元/吨,环比涨0.65%LME铝库存120.93万吨;沪期铝仓单72.57万吨 现货方面,长江现货成交价格14110-14150元/吨,上涨60元/吨;广东南储报14200-14300元/吨,上涨50元/吨;两地价差缩小,期现价差稳定。
这在一定程度上代表了有色企业的心声中国的衍生品市场中,以铜铝铅锌等基本金属为代表的有色衍生品市场是目前国内最成熟、最高效的衍生品市场之一多年来,有色金属期货市场伴随着金属产业的蓬勃发展,在管理风险、发现价格、配置资源和促进产业转型升级等方面发挥着越来越重要的作用 在期货方面,目前上海期货交易所已经形成铜、铝、锌、铅、锡、镍六大有色金属期货的基础品种序列,并正在推进包括氧化铝、铝合金、钴在内的储备期货品种的研究开发。
国信期货:受到去产能政策坚定执行及进口收紧影响,动力煤期现价格同步走高,后期夏季需求逐步启动,经过前期超跌后,市场维持相对强势动力煤期货在冲击600关口后,下方支撑明显,多单持有 ●沪铜震荡上行 cu1806终盘报收51860元/吨,较上一交易日结算价涨430元/吨,涨幅为0.84%,持仓量为227082手,日减仓106手。
国信期货:现货方面,秦皇岛港5500大卡报价690元,比上一日跌5元六大发电集团日耗58.6万吨,较前一日上升五大电厂库存为1269.1万吨,库存可用天数为22天保供稳价政策稳定市场预期,现货价格持续回落到700下方,期货快速上涨后,期现价差缩小,后期继续修复贴水为主,动力煤少量多单持有 ●沪铜震荡下行 cu1801合约,以53230元/吨收盘,跌540元,跌幅为1%,持仓量170550手,日增仓275702手。
部分期货公司沪锌期货短线操作建议: 1.弘业期货:沪锌表现依旧较强,前期波段行情收益颇丰,今日再创新高,盘中因平仓止盈出现价格回落,现有客户已经止盈一半,剩余持仓需要有严格的技术处理,锌已经运行一波较大行情,现在需要结合有色板块的变化! 2.兴业期货:总体看,铜市暂缺利多提振,且宏观面暂时平静,其上行动力不足,震荡走势或延续,建议暂观望;铝锌基本面平静,前多可继续持有;金川下调镍价,且基本面暂缺新增利多,沪镍新单建议暂观望。
另外,据介绍,去年12月初曾出现很多冶炼厂采购不到锡矿的情况当时国内锡矿价格很低,矿商惜售,缅甸矿的进口渠道是否畅通一时又无法确定,冶炼厂无奈只好停产或仅维持一条线生产,也有企业只将原料生产成半成品在这种惜售情绪影响下,现货市场锡锭的量急剧减少,锡期货主力合约价格从83400元/吨左右开始连续上涨 针对上述情况,江铜集团贸易事业部、期货部总经理胡剑斌认为,锡的期现价差迅速拉大,对于相关企业来说蕴藏着极大的机会。
镍、锡期货已经中国证监会批复同意,将于3月27日在上海品交易所(以下简称“上期所”)鸣锣开市,继铜、铝、锌、铅后,有色金属期货合约品种再度扩军镍、锡期货合约在上期所联袂上市后,通过期货市场即时公示的交易形式,可实现价格变化的透明化,使之具有可参考性,这对于镍、锡现货价格的定价机制多了一个参考的标杆,丰富了钢铁产业链对原材料定价来源的视角与价格演变趋势的发现。
现货方面,昨日升水有所调降,持货商逢高增加出货量,但下游对5万上的报价依旧畏高,成交低迷操作方面建议短线可尝试逢高抛空,中线空头也可现价少量加仓持有 2、中信建投期货济业部早评:铜昨日小幅下行今天将弱势依旧上一交易日cu1408开盘49560,盘中小幅下行,尾盘收低于49400位置持仓量方面较上一交易日小幅下降,多头离场居多再结合近期铜消费淡季的临近以及受到中国疲软的房市的拖累和贸易商抛售抵押品还贷的担忧,铜价反弹空间有限,后市依旧是看空思路。
铜价自3月大幅下跌后缓慢反弹,在国储收储的影响下出现了急速反弹情况目前看,国内阶段性现货紧张带来的铜价明显走高成为期货市场的主要推手,持续扩大的期现价差也限制了期货价格的下行空间短期看,国内铜升穿47000元/吨关口,已经回归中性格局,建议继续观望或短多考虑到期现价差扩张到较高水平,有现货条件的可以考虑滚动库存,买期货抛现货,等待价差回归 【备注】: 铜研究团队资讯采编:臧林 电话:021-26093896 铜研究团队资讯监督:王宇 电话:021-26093257 Myyouse.com 有色编辑 未经许可 请勿转载 免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。
制约铜价过快下行的仍是高企的期现价差沪铜仍持看空观点,进入六月份等待期现价差回拢的过程中,向50000点靠近的区间可考虑分批布空 26日沪铜1408空头持仓排名 数据来源:上海期货交易所 上海中期:市场信心偏强沪铜创阶段性新高。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
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