建信能源化工期货ETF能够有效分散组合风险和对冲通胀风险,是投资者布局商品期货市场的便捷工具建信能源化工期货ETF基金跟踪的指数为易盛能化A,该指数由动力煤、PTA、甲醇和玻璃四类成份品种组成,均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种,且指数走势与原油相关性高近期受国际局势影响,原油不断走高,且长期也有望呈上升态势,投资者可通过布局建信能源化工期货ETF,分享原油价格上涨行情 建信能源化工期货ETF于2019年8月27日获批,11月11日正式发行,12月6日结束募集,并于12月13日正式成立。
据悉,大商所于2014年先后两批推出了棕榈油、焦炭、豆粕、豆油、大豆、豆二、焦煤和铁矿石期货,在2017年豆粕期权上市后,又增加了豆粕期权品种而本次添加的则是化工系列与玉米系列共7个品种 历史数据表明,大商所的化工系列与原油、甲醇、PTA、动力煤等已上夜盘的品种具有较高的相关性,在未推出夜盘交易之前白盘跳空幅度普便偏高玉米系列品种也属于国际化品种,虽然目前受配额政策的限制,玉米、玉米淀粉与境外品种相关性较低,但未来随着国内相关政策的调整,内外盘联动性可能有所改变。
原油价格的暴涨暴跌,在短周期会迅速影响化工板块情绪,带动化工期货商品涨跌从长周期成本端来看,将影响能源化工整个产业链,使得原油走势向下游产业链依次传导 目前国内化工板块期货品种包括沥青、PTA、塑料、甲醇和天胶沥青和PTA处于原油的直接下游,其原料全部来源于原油,因此和原油的联动性最强塑料、甲醇、天胶的主要原料虽然不是原油,但它们的应用领域和原油密切相关,因此和原油在长周期上也具备较强的相关性。
对于原油期货上市,甲醇企业有两重期待:一是亚太地区原油市场有了标杆性定价,对于甲醇期货定价功能的发挥有帮助;二是原油期货上市有助于带动能化相关品种的活跃度,有望为甲醇市场引入流动性和增量客户 由于原油和甲醇存在一定的相关性,烯烃作为“桥梁”也连接了两个品种,投资者可以根据基本面强弱关系构建跨品种对冲策略。
对于原油期货上市,甲醇企业有两重期待:一是亚太地区原油市场有了标杆性定价,对于甲醇期货定价功能的发挥有帮助;二是原油期货上市有助于带动能化相关品种的活跃度,有望为甲醇市场引入流动性和增量客户 由于原油和甲醇存在一定的相关性,烯烃作为“桥梁”也连接了两个品种,投资者可以根据基本面强弱关系构建跨品种对冲策略。
”凯斯尔顿商品贸易(中国)有限公司副总裁马用功在2016中国(郑州)国际期货论坛的动力煤甲醇分论坛上表示 据了解,国际煤炭跟原油、天然气等其他能源有很高的相关性国际原油和天然气于2016年一季度下跌触底后强劲反弹,前半段带动煤炭大幅上涨,后半段因为中国的供给侧改革,继续推动煤炭创出新高纽卡斯尔港澳大利亚6000大卡动力煤从最低位50美元/吨上涨到70美元/吨附近,涨幅达40%。
而从近期甲醇期货与国际原油价格走势来看,两者相关性非常高另外,短期甲醇供应还维持在相对低位,整体库存压力不大,这也是甲醇期价自年初开始上涨的主要原因之一 现货市场上,甲醇下游需求企业对高价甲醇并不感冒,虽然西北地区出货良好,但作为甲醇期货基准地区的华东地区甲醇销售并不好,现货价格出现松动。
11月基础化工指数为962.12,同比下降0.63%,环比上涨0.64%甲醇期货价格在11月大幅跳升,月内涨幅超200元/吨冬季受上游煤炭、天然气等能源价格上涨影响,冬储效应有望进一步发酵,但大宗商品“领头羊”原油价格目前正处于弱势运行之中,可能牵制其价格涨势,12月基础化工指数也不宜过分看多 宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。
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甲醇装置开工处于高位,进口上升,供应充足需求方面,传统下游表现尚可,但是煤制烯烃开工率处于低位甲醇供需失衡的状况短期没有改变的迹象 目前,甲醇处于供需失衡状态一方面,甲醇装置开工率处于高位,进口量较大,导致港口库存大幅上升;另一方面,传统需求表现良好,但是难以进一步提供增量,而煤制烯烃需求疲软,开工率处于低位,停车装置没有复产预期甲醇供需失衡状态仍将维持,甲醇或延续弱势 供应充足 目前,国内甲醇供应较为充足。
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由于甲醇期现货价格持续攀升,下游企业生产成本大幅提升,部分企业选择降低生产负荷或直接停产在上下游利润分配矛盾日益加剧的情况下,甲醇期货价格见顶回落近期甲醇期货2409合约弱势下行,本周一最低下探至2503元/吨,较5月底高点累计跌幅达7.16%在需求偏弱因素的压制下,预计后市甲醇2409合约将延续下行走势 春季检修结束 进入6月以后,国内甲醇装置春季检修陆续结束,多套装置复产使得甲醇开工率出现反弹,产量小幅回升。
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基本面偏弱 传统需求步入季节性淡季,下游对高价甲醇抵触情绪颇为明显,中长期2409合约仍偏空看待但煤价探底反弹和港口货源偏紧对价格仍有一定支撑,在基差维持高位的情况下2409合约难有趋势性下跌,抵抗式震荡下跌的概率较大 虽然上周国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》带动甲醇主力合约冲高,但随着市场回归理性,进口确定性回归和终端负反馈的弱势基本面使得甲醇主力合约再度回落,日线开始构筑“M形”顶部结构。
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3日,甲醇期货2409合约呈现放量减仓、弱势下挫走势,盘中最低下探至2566元/吨持仓减少89615手至830050手,降幅达9.74% 交易所多空持仓排行榜前20席位数据显示,甲醇期货2409合约持仓出现多空双减态势其中,多头合计减持60723手至509548手;空头合计减持48826手至519613手由于多头主力合计减持多单数量远超空头主力合计减持空单数量,导致净空头寸扩大至10065手。
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五一节前虽然MTO工厂与伊朗供应商谈判取得进展后,伊朗货源装船速度恢复正常、进口下滑担忧退却,但节后内蒙古和河南等内地多套甲醇装置开始检修,内地甲醇价格反弹后与港口套利空间收窄,由内地流向港口的货源有所缩减此外,北美和东南亚等多套大型国际甲醇装置相继停车,非伊货源减量将导致港口库存增量预期偏缓,港口货源偏紧的现实也同样支撑了甲醇期价维持高位震荡 煤制甲醇利润快速扩张 虽然产区煤价小幅回升,但春季检修加持下,内地甲醇价格强势反弹,以完全成本计的煤制甲醇生产利润已扩大至近500元/吨。
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近期,在宏观政策和产业供需的共同作用下,甲醇期货主力合约2409强势突破前期高点,一度涨至2693元/吨甲醇价格连续攀升,后续将如何演绎? 港口库存不增反减 甲醇价格上涨的主要驱动因素是海外和国内装置同时大规模检修,导致供应量超预期减少,进而使得甲醇港口库存不增反减,库存持续下降为甲醇价格提供了上涨基础 此前市场普遍认为,海外甲醇开工率已经升至历史最高位,在进口货源的补充下,港口供需紧张状况将得到显著缓解,并逐步进入季节性库存累积阶段。
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MCS甲醇日报:华东纸货成交价格走低,期货盘面上涨,现货及远月纸货基差走弱。
[今日原油]:担心中东地缘政治紧张局势蔓延,欧美原油期货继续上涨。原油 国际市场 评论分析
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