图2:驱动商品价格的三个主要因素:全局因素、商品板块因素和品种异质性因素 注:文中部分图表主要来源于《中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究》、《国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型》、《国际原油对中国大宗商品期货的风险传导效应研究》和《Common Factors of Commodity Prices》等。
2月22日,布伦特原油期货83.67美元/桶,较1月1日上涨8.61%WTI原油期货78.61美元/桶,同期涨9.71%红海航道承载着全球约30%的集装箱运输,每年通过这里的货物价值超过1万亿美元冲突扰乱了红海南部的贸易,大量船只绕道非洲好望角,增加了航线里程及运输成本,并且存在供应中断风险而最新消息,22日也门胡塞武装的人道主义行动协调中心发表声明称,禁止与美国、英国以及以色列关联的船只进入红海等水域,胡塞武装据称已做好“长期战斗”准备。
春节长假期间,以原油、伦铜为代表的国际大宗商品整体表现偏强,同时国内旅游出行、电影票房等数据亦表现强劲,使得市场对于节后国内钢材期现货价格持偏乐观预期2月18日,钢材现货市场如期迎来开门红,但螺纹钢、热轧卷板期货在节后首个交易日呈现高开低走之势,最终螺纹钢、热轧卷板主力合约收盘分别录得跌幅1.07%、0.88%,日内振幅均超过2%对于节后钢材期货出乎意料地走弱,笔者认为主要原因可能在于以下两点: 股市反弹动能减弱 回顾年初以来的行情,螺纹钢与A股同作为受到宏观经济影响较大的两类资产,二者价格走势体现出较强的关联性,且A股明显占据主导地位。
国际液化气纸货成交价格下跌,进口成本下降拖累业者心态,国内现货市场同样疲软;另外航运问题缓解,中国PDH装置利润维持倒挂产能利用率偏低,基本面利空压制较强,空头主导增强临近交割月,仓单压力显现,周内期货走势与原油关联性持续减弱周均基差,华东464.90元/吨,华南595.7元/吨,山东299.7元/吨最低可交割品定标地为山东 截至本周四,大连商品交易所液化气总仓单量为4931手,较上周四减少20手,宁波百地年注销20手。
数据来源:隆众资讯 本期,液化气期货主力合约涨后下跌,与原油走势关联性偏低。
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图1 2022-2023年费托蜡价格走势图 近期国内费托蜡价格持稳运行。
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图2:驱动商品价格的三个主要因素:全局因素、商品板块因素和品种异质性因素 注:文中部分图表主要来源于《中国与国际大宗商品市场价格之间的关联性研究》、《国内外大宗商品市场间信息溢出效应的实证研究——基于DAG方法与溢出指数模型》、《国际原油对中国大宗商品期货的风险传导效应研究》和《Common Factors of Commodity Prices》等。
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9月24日美国10年期国债收益率受益大幅攀升,涨至1.47%,较9月14日上涨14.84%,同时创近半年最大单周涨幅美元指数则回升,最终收盘在93.33当天布伦特原油期货11合约78.09,涨幅1.09%,近三年来首次突破每桶78美元众所周知原油有很强的金融属性,美债、美元的波动对原油价格都有关联性影响 图1 10年美债收益率与布伦特价格走势一览 来源:隆众资讯 9月24日美元走高、国债下跌、美债收益率上涨的原因主要来自两方面:其一为市场对通胀的担忧。
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1. 市场概况(期货收盘价格止跌小幅调整;混合胶基差小幅扩大) 1)期货方面,今日天然橡胶期货收盘价格小幅上涨(RU主力:13120,+165/1.27%,NR主力:10615,+100/0.95%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格止跌小幅调整;混合胶基差小幅收窄) 1)期货方面,今日天然橡胶期货收盘价格止跌小幅调整(RU主力:12955,+35/0.27%,NR主力:10515,+185/1.79%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格大幅下跌;混合胶基差大幅收窄) 1)期货方面,今日天然橡胶期货收盘价格大幅下跌(RU主力:12920,-580/-4.3%,NR主力:10330,-560/-5.14%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格止跌小幅调整;混合胶基差小幅扩大) 1)期货方面,昨日天然橡胶期货收盘价格小幅上涨(RU主力:13120,+165/1.27%,NR主力:10615,+100/0.95%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格止跌小幅调整;混合胶基差小幅收窄) 1)期货方面,昨日天然橡胶期货收盘价格止跌小幅调整(RU主力:12955,+35/0.27%,NR主力:10515,+185/1.79%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格大幅下跌;混合胶基差大幅收窄) 1)期货方面,昨日天然橡胶期货收盘价格大幅下跌(RU主力:12920,-580/-4.3%,NR主力:10330,-560/-5.14%)。
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1. 市场概况(期货收盘价格小幅回落;混合胶基差大幅收窄) 1)期货方面,昨日天然橡胶期货收盘价格小幅回落(RU主力:13500,-70/-0.52%,NR主力:10890,-30/-0.27%)。
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1. 市场概况(胶价小幅调整 现货价格略有走软) 1)期货方面,今日天然橡胶期货价格小幅调整(RU主力:14315,0/0.00%,NR主力:11225,+5/+0.04%)。
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1. 市场概况(胶价小幅下跌 现货价格相对坚挺) 1)期货方面,今日天然橡胶期货价格继续小幅下跌(RU主力:14315,-90/-0.62%,NR主力:11220,-55/-0.49%)。
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1. 市场概况(胶价小幅向上修复 现货价格小幅跟涨) 1)期货方面,上周五天然橡胶期货价格继续小幅反弹(RU主力:14150,+300/+2.17%,NR主力:11275,+205/+1.85%)。
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1. 市场概况(胶价小幅向上修复 现货价格小幅跟涨) 1)期货方面,今日天然橡胶期货价格继续小幅反弹(RU主力:14150,+300/+2.17%,NR主力:11275,+205/+1.85%)。
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上证报中国证券网讯(记者宋薇萍)上海期货交易所4月30日发布《关于调整期货燃料油仓储费的通知》,自7月3日起,期货燃料油仓储费由原1.4元/吨•天提高至3元/吨•天此次调整是继原油期货仓储费提高之后,上期所统筹优化能源期货交割机制的又一举措,旨在反映市场真实供需关系、维护交割库容稳定,切实保障实体经济避险需求得到及时响应和有效服务 面对国际原油市场波动频繁、全球油品仓储资源趋紧的局面,上期所坚持市场化、法治化原则为导向,严格依据规则,统筹布局、综合施策,充分考虑原油、燃料油及沥青期货等能源期货品种间存在的强关联性,已经建立了一套防范风险、确保平稳、促进发展的系统性应对方案。
上海
液化石油气(LPG)作为油气工业的产物,其价格与国际油价具有较强的相关性据测算,国际原油价格与国内LPG的关联度为90%左右,单边行情中关联度高达95%同时,对国内LPG价格而言,较高的对外依存度决定了国际LPG价格波动对国内价格影响较大近年来,液化石油气价格大幅波动,以基准交割地广东为例,最大波幅达到107.47%LPG期货上市无疑为相关企业战“疫”复产、对冲风险提供了有效避险工具。
市场播报
[BPA日评]:可流通量不多,市场交投冷清(20220420)。化工,双酚A,日评
[天然橡胶日评]:天胶今日小幅下跌 预计短期谨慎观望 中期小幅反弹(20220506)。1. 市场概况(现货价格小幅下跌,泰混期现基差-395元/吨(+60),泰标期现基差7美元/吨(+8)) 价格方面,今日天然橡胶现货价格小幅下跌(全乳胶12475元/吨,-150/-1.19%;20号泰标1630美元/吨,-25/-1.51%,折合人民币10812元/吨;20号泰混12350元/吨,-100/-0.8%)。
沥青生产利润将继续修复。国际原油价格维持高位,对沥青形成成本支撑二季度沥青供需结构环比有望改善,随着炼厂开工负荷回升,沥青供给有望继续增加,在需求增量相对有限的情况下,沥青库存预计会出现季节性累积 A 原油价格高位运行 石油沥青为原油蒸馏后的残渣,是原油加工的副产品,因此沥青期货与原油价格关联性很强,长期相关性在0.9左右,大趋势上基本与原油保持一致,但由于阶段性供需面不同,两者走势存在一定差异。
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