原油 国际市场 评论分析
消息面,中国证券报:3月22日,央行、银保监会、证监会等多部门联合发声,释放重要信号中国证券网:面对史无前例的急涨急跌,上海证券交易所周五晚间紧急宣布,将可转债交易情况纳入重点监控商务部、财政部:印发关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知 市场方面,周末国外疫情确诊人数出现大幅度增长,欧美国家成为重灾区,经济活动受到进一步的抑制,原油、欧美股指期货等大幅下跌,而美国国会尚未就经济救助计划达成协议,引发金融市场动荡。
据了解,1月份原油期货主力1903合约涨幅达13.85%,为上市以来最大单月涨幅,主要受石油输出国组织(OPEC)削减原油供应推动在于青看来,自2018年3月份原油期货上市以来,市场运行平稳,成交量、持仓量稳步增长,弥补了现有国际原油定价体系的缺口上海原油期货与WTI、布伦特原油期货价格上保持良好相关性,投资者结构良好,境外客户交易量占比约10%,持仓量占比为15%—25% 除原油期货外,成交额位列前十的品种依次分别是螺纹钢(占比6.75%)、沪深300股指期货(占比6.71%)、焦炭(占比6.30%)、锌(占比5.01%)、铜(占比4.93%)、10年期国债期货(占比4.76%)、PTA(占比4.33%)、铁矿石(占比4.15%)和中证500股指期货(占比3.65%)。
隔夜市场: 美股收高三大股指均涨逾0.6%,科技股领涨;欧股周二收盘小幅下跌,投资者对多种政治不确定性感到担心;金价收跌0.5%,创下近一周收盘新低;美油期货收跌1.4%,创7个月新低;美国能源信息署上调今明两年原油产量预期;若不改变预算案,欧盟考虑对意大利实施制裁 策略提示: 6日虽然权重相对弱势,但市场的整理形态目前看走势偏强,市场在创投和上海板块的带动下人气也有所回升,不排除目前反弹还没有结束的可能,今日美国中期选举将出结果,但我们认为外围的风险更多的不是来自中期选举,而是可能来自中期选举之后,因为目前特朗普政府的主要精力都在应对中期选举上,其对我们的贸易等政策的变动还得看中期选举之后。
报告指出,稳妥推进期货及衍生品市场发展,积极准备原油期货上市,继续推进其他期货新品种上市积极发展国债期货市场,丰富投资者结构,夯实健全反映市场化供求关系的国债收益率曲线的基础丰富ETF期权品种,继续推进股指期权上市准备 ◎首批境外保证金存管行通过测试助力原油期货上市 中国期货市场监控中心向中国银行、交通银行、招商银行、星展银行出具了《关于境外客户保证金存管数据报送测试意见的函》,上述四家银行成为首批通过期货监控中心境外客户保证金存管数据报送测试的存管银行,有望成为上海国际能源交易中心境外客户存管业务指定存管银行。
今日主要受原油大跌影响,日间有色金属普跌,加之股指期货继续大跌超过3%,商品期货压力仍大,沪镍更是受库存压力以及消费疲弱影响,跌幅较大,短期悲观心态浓,涨势难现现货方面,上海市场电解镍跌约1000元/吨,升贴水维持不变,受悲观心态影响,早间出货意愿强,深跌后收货增加,今日贸易商间成交较为好转,但整体终端消费仍以按需为主,并未出现低位囤货现象,短期悲观心态难改,观望情绪浓厚 高镍铁现货市场,价格弱势维稳。
今日主要受原油大跌影响,日间有色金属普跌,加之股指期货继续大跌超过3%,商品期货压力仍大,沪镍更是受库存压力以及消费疲弱影响,跌幅较大,短期悲观心态浓,涨势难现现货方面,上海市场电解镍跌约1000元/吨,升贴水维持不变,受悲观心态影响,早间出货意愿强,深跌后收货增加,今日贸易商间成交较为好转,但整体终端消费仍以按需为主,并未出现低位囤货现象,短期悲观心态难改,观望情绪浓厚 高镍铁现货市场,价格弱势维稳。
后期若上破蓝线,则可能到3720附近,若强势的话则到3800左右;若下破黄线,则可看空至3500左右故操作策略上,仍可以观望为主,待走出震荡区间再做抉择现货层面持续走弱,周末钢坯大跌,利于期螺下跌,但机构仍旧偏多,场内暂时缺乏做空的资金,同时金融面(伦铜、原油和股指)随时都可能出现反弹,届时将不支持期螺下跌因此,纠结行情仍可能延续 图1期螺1305合约15分钟走势图 数据来源:文华财经、上海钢联 表1期螺预测模型测算结果展示 数据来源:上期所、上海钢联商品期货部 图2期螺预测模型连续30日准确率变化图 数据来源:上期所、上海钢联商品期货部 声明:本文为上海钢联商品期货部原创文章,转载请注明来源。
统计数据显示,今年1-7月份,总部位于大陆排名最前的金融中心上海的两家交易所成交均大幅增长,其中商品期货累计成交1.59亿手,同比增长近10%,成交额24.78万亿元,同比增幅达24%,同期中国金融期货交易所沪深300股指期货单个产品的成交量、成交额分别大幅增长了95%和58%,两大交易所成交量和成交额占整个市场的份额达36%和73% “目前交易所正在争取推出原油期货这一战略性的品种。
2012年,期货业迎来了新品种创新的春天 5月10日,白银期货正式登陆上海期货交易所,期货新品种上市的帷幕就此拉开下半年期货新品种有望梯队上市,玻璃、焦煤期货将抢先亮相,备受瞩目的国债期货、原油期货正在紧锣密鼓推进中而郑商所的菜籽、菜粕期货已立项,大商所的生猪、鸡蛋已在调研中,中金所的外汇期权、股指期权也在积极准备。
他说,根据意见精神,作为上海国际金融中心建设的重要内容,在期货市场和金融衍生产品发展方面,要按照国家金融管理部门的具体安排,在上海期货交易所有序推出原油、汽柴油沥青等能源化工期货品种,推动形成亚太地区的原油等大宗商品价格,开发铅、白银金属类期货,以及商品指数类期货,要探索在海关特殊监管区内开展期货保税交割业务,引入境外投资者参与上海期货市场交易,同时有序推出股指期货、外汇期货,股指期权、黄金ETF等金融产品,积极培育以其为定价基准的各类衍生产品。
“上海期货交易所已经成功运行了钢材期货,我们会稳步地发展这个市场中国的情况是很多关系国计民生的许多大宗品种已经开始交易了,但还有一些没有交易的比如说原油和成品油,这对国民经济是非常重要的;当然还有我们的金融衍生品和金融期货,也是非常重要的”杨迈军表示,作为个人,坚决支持推出股指期货(来源:上海证券报)
上周上海铜小记库存减少3737吨至31053吨 国外市场: 上周五,因受全球经济衰退威胁和美元走强以及NYMEX原油期货大幅下跌的影响,LME综合铜顺势跌破4000点的支撑位,报收于3742点,跌幅达6.5%COMEX12收盘报收于169.40点,跌17.75点.美国三大股指延续前期跌势,道琼斯工业指数下跌215点,报收于8476点。
12月30日实达金属早报。
通胀预期抬头 四季度物价水平将现正增长。文章认为,从国际市场看,主要股指、石油、有色等初级产品价格出现了较大幅度的上涨,该状态如果持续,可能将加大我国输入型通货膨胀的压力6月9日布伦特原油价格为68.8美元/桶,比2008年最低价上涨了104.9%国内市场方面资源类、资产类价格可能进一步攀升根据上海金属期货交易所统计,目前1个月交货的锌、铝、铜月加权平均价格比2008年底的最低点分别上涨39.7%、8.6%、33.7%。
上海市副市长表示沪将有序推出原油期货。他说,根据意见精神,作为上海国际金融中心建设的重要内容,在期货市场和金融衍生产品发展方面,要按照国家金融管理部门的具体安排,在上海期货交易所有序推出原油、汽柴油沥青等能源化工期货品种,推动形成亚太地区的原油等大宗商品价格,开发铅、白银金属类期货,以及商品指数类期货,要探索在海关特殊监管区内开展期货保税交割业务,引入境外投资者参与上海期货市场交易,同时有序推出股指期货、外汇期货,股指期权、黄金ETF等金融产品,积极培育以其为定价基准的各类衍生产品。
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