铁矿石控制仓位价格行情

此外，炼铁事业部树立上下一盘棋思想，在“三个加强”上下功夫，即加强对前道工序烧结矿碱度稳定率控制，加强对交接班仓位管理，加强入厂、入炉原燃料质量管理，各工序打好协同配合组合拳，竭尽所能为高炉提产降本提供支撑 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

这也是时隔21个月再一次对LPR进行调整，这也表明了货币政策已经逐步开始转为适度宽松 4、房建需求存隐忧 外围市场扰动不容忽视 宏观政策的发力对市场信心的提振是显而易见的，对于年后市场，笔者认为，开门红是大概率事件，市场的备货需求仍有一定空间，但对于刚性需求而言，由于今年春节时间较早，东北、西北等地区在年后半个月仍处于淡季，加之去年下半年房地产新开工面积下降明显，今年上半年房建领域焊管需求或在一定程度上受到拖累；同时，铁矿及煤焦原料现货价格仍处于高位，在限产高压及“双碳”目标下，铁矿石用量下降与港口铁矿石库存的矛盾或进一步扩大，加之美联储加息靴子落地或将对全球大宗商品价格带来一定扰动，因此，笔者认为，年后黑色产业链博弈加剧的可能性较大，市场或加速逻辑转换，操作上建议适当冬储，不同区域间客户视情况控制仓位。

而恰恰是由于基差贸易利用“期货价格+基差”进行贸易定价，运用期货进行价格风险对冲，可以较好地对冲风险 中建材从2019年9月与鞍钢确定合作意向，到9月25日项目正式签约，其间在铁矿石I2001合约上先后建立了全部空头仓位10月中旬，鞍钢执行点价时，中建材将对应的期货头寸全部平仓，至此将本次贸易中的价格波动风险转移至期货市场总结该项目点价过程，鞍钢通过自身对市场基差的判断，结合点价操作，一定程度上降低了自身的现货采购成本；中建材通过控制期货建仓时机，获得了较为稳定的基差收益。

背景4：5月25日，世界钢铁协会数据显示，2021年4月全球粗钢产量为1.70亿吨，同比增长23.3% ◎铁矿石跌0.05% 国信期货：后期钢厂减产预期加强，利好钢厂利润操作建议：日内为主，或多成材空炉料对冲操作，注意控制仓位风险 广发期货：基本面看，铁矿供需暂未较大变化，但黑色商品整体高估值背景下，钢价下跌使得产业内形成负反馈，技术上下破1050附件支撑后，价格或回到850-1050区间波动。

操作建议：日内短多操作，或多成材空炉料对冲操作，注意控制仓位风险 广发期货：预计铁矿石整体走势跟随成材，震荡偏强,但短期盘面大幅拉涨,波动加剧，投资者注意仓位管理，铁矿石09合约关注下方1200-1250元/吨一线支撑位表现 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF不DEA高位运行，绿柱平稳。

预计2021年全年淘汰3167万吨，新增6360.75万吨，净新增3193.75万吨 ◎铁矿石涨1.67% 国信期货：期货贴水加大，限制下行空间操作建议：铁矿日内短多操作，或多成材空炉料对冲操作，注意高位控制仓位风险 广发期货：预计铁矿石整体走势跟随成材，震荡偏强,但短期盘面大幅拉涨,波动加剧,大商所发布风险提示公告，投资者注意仓位管理，铁矿石09合约关注下方1200元/吨一线支撑位表现。

操作建议：日内短多操作，或多成材空炉料对冲操作，注意控制仓位风险 广发期货：预计铁矿石整体走势跟随成材，震荡偏强,但短期盘面大幅拉涨,波动加剧，投资者注意仓位管理，铁矿石09合约关注下方1200-1250元/吨一线支撑位表现 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF不DEA高位运行，红柱缩小。

◎铁矿石涨停 国信期货：操作建议日内短多操作，或多成材空炉料对冲操作，注意高位控制仓位风险 广发期货：预计铁矿石整体走势跟随成材，多单轻仓持有，铁矿石05合约关注下方1200元/吨一线支撑位表现 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA交叉向上，红柱放大。

铁矿加速上涨，维持强势操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险 广发期货：预计铁矿石整体走势跟随成材，震荡偏强，铁矿石05合约关注下方1050-1100元/吨一线支撑位表现 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA交叉向上，绿柱转红柱操作上建议，短线考虑于MA5日均线上方偏多交易，注意风险控制。

背景4：5月7日，本周全国主要钢材社会库存1619.07万吨，较上周减少4.27万吨，较上月减少263.17万吨；螺纹钢库存总量896.75万吨 ◎铁矿石6.37% 国信期货：铁矿下方受到支撑，但高位风险加大，日内为主，注意政策面风险操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险。

截至目前，各督察组已基本完成省级层面和下沉阶段督察工作 ◎铁矿石跌1.04% 国信期货：后期走势维持成材强，炉料弱，临近小长假，市场波动加大操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险 广发期货：基差修复驱动下，近期矿价明显上涨澳矿库存环比回落亦将有利于盘面上行。

◎铁矿石涨1.19% 国信期货：后期炉料需求受到抑制，限制继续上行空间，铁矿高位盘整为主操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险 广发期货：基差修复驱动下，近期矿价明显上涨澳矿库存环比回落亦将有利于盘面上行预计铁矿石整体延续震荡偏强，多单轻仓持有。

操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险 广发期货：基差修复驱动下，近期矿价明显上涨澳矿库存环比回落亦将有利于盘面上行预计铁矿石整体延续震荡偏强，多单轻仓持有 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上走高，红柱平稳操作上建议，多单考虑逢高减仓，下方则关注MA5日均线支撑力度。

操作建议：多成材空炉料对冲操作为主，注意控制仓位风险 广发期货：基差修复驱动下，近期矿价明显上涨澳矿库存环比回落亦将有利于盘面上行预计铁矿石整体延续震荡偏强，多单轻仓持有 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA向上走高，红柱平稳操作上建议，回调择机做多，止损参考1100。

铁矿石绝对价格维持高位，政策面风险加大操作建议：多成材空炉料，注意控制仓位风险 广发期货：中高品矿资源需求较好，其他未限产区域在高利润驱使下，增产动力足，关注后续补库需求释放基差修复驱动下，近期矿价明显上涨预计铁矿石整体延续震荡偏强 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF不DEA向上走高，红柱小幅放大。

操作建议：多成材空炉料，注意控制仓位风险 广发期货：基差修复驱动下，近期矿价明显上涨预计铁矿石整体延续震荡偏强 瑞达期货：技术上，I2109合约1小时MACD指标显示DIFF与DEA高位回调，红柱转绿柱操作上建议，短线于1110-1070区间高抛低买，止损10元/吨 ◎螺纹钢涨0.97%、热卷涨2.30% 国信期货：旺季产量受限，虽然需求不高，但还不能确认涨势结束。

广发期货：预计铁矿石整体延续震荡偏强，但短期矿价大幅上涨警惕政策风险，投资者需做好仓位管理 瑞达期货：操作上建议，以MA5日均线为多空分水岭，注意风险控制 ◎螺纹钢涨3.38%、热卷涨2.12% 国信期货：黑色系内部结构中，螺纹的需求预期最弱，房地产的中期需求转弱是资金不敢轻易追多的重要因素。

因此，铁矿石短期将处于振荡偏弱运行状态，并且振荡区间逐步下移 具体操作计划如下： 开仓时机：I2101合约振荡中枢在780元/吨，在730—830元/吨区间操作为主；当I2101合约价格反弹至800元/吨附近时，买入看跌期权 止损位置：20点浮动止损 仓位控制：总仓位占保证金比例不超过60%

预计指数依旧在90—120美元/吨之间振荡，铁矿石2101合约主要运行区间在700—800元/吨需要高度注意的是，铁矿石的价格弹性已经明显变大，节奏的把握更加重要 操作方面，针对铁矿石2101合约可以在800元/吨附近逐步做空下方第一目标位看到750元/吨，第二目标位看到700元/吨附近，涨破820元/吨后可考虑止损仓位控制在30%以内，以波段趋势单为主，中间可以辅以一定的日内交易。

但如果到期日价格向上突破超844.4元/吨或向下突破超735.6元/吨，则将面临亏损在持仓过程中，波动率走升和价格波动都可能导致持仓浮盈或浮亏，期权的价格波动剧烈，卖方策略尤其需要做好仓位控制，建议介入仓位不超10%为宜在止损策略上，若后市向上突破830元/吨关口，则平仓铁矿石2009合约800元/吨执行价看涨期权，并移仓到850元/吨执行价看涨期权；若向下突破750元/吨，则意味铁矿石基本面可能发生重大变化，可平仓止损并考虑买入看跌期权。