铁矿石保什么险价格行情

今年以来，铁矿石价格频频上演“过山车”行情A股市场相关上市公司披露的财报显示，越来越多的贸易和钢铁企业开始运用衍生品工具进行风险管理，为生产经营保驾护航业内人士表示，随着期货市场服务实体经济的能力不断提升和市场培育工作的不断拓展，实体企业利用期货工具进行避险的意识逐渐提高，铁矿石期货“套保群”不断扩大 铁矿石期价反弹 大连商品交易所数据显示，铁矿石期货主力合约从2月底的655元/吨一路上涨到6月的948元/吨，随后震荡下行至599.5元/吨。

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据外媒报道，Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)将为巴西铁矿生产商设施升级项目提供贷款保险该项目升级是由巴西钢铁生产商CSN的子公司CSN Mineracao实施 此次贷款保险是法国巴黎银行东京分行、花旗银行东京分行、法国农业信贷银行东京分行和法国兴业银行东京分行共同出资3.5亿美元的12年期贷款其原因是日本Itochu Corporation拥有部分CSN Mineracao公司股份，日本JFE钢铁公司和神户制钢所都对CSN Mineracao公司生产的铁矿石有长期承购协议。

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备受关注的铁矿石期权将在12月9日在大连商品交易所（下称“大商所”）挂牌上市 根据大商所发布的通知，铁矿石期权将于上市当日的8点55分至9点集合竞价，9点开盘上市当晚起，铁矿石期权合约开展夜盘交易，交易时间与铁矿石期货一致 市场人士表示，商品期权具有保险、增强收益和波动率管理等功能，支持期权组合等多样化、灵活的交易策略铁矿石期权上市后将与铁矿石期货形成“双保险”，为钢铁产业链企业提供个性化的风险管理工具，帮助企业更精准地对冲价格波动风险。

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今日综述 10月23日，午后商品期货涨跌不一，黑色系较上午没有大幅波动，焦炭跌2.23%，焦煤跌0.45%，铁矿石涨1.21%，螺纹钢涨0.57%，热卷涨1.35%；有色金属板块不温不火，沪铅、沪锌、沪锡飘红，沪铜跌0.57%、沪铝、沪镍飘绿；能化板块强势，郑醇扩大涨幅至3%，PP、PVC回落至涨1%以下，玻璃跌逾1.3%；农产品依旧普跌，菜粕、大豆跌逾1%。

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期货

自2024年9月27日（星期五）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为13%，投机交易保证金水平调整为17%，套期保值交易保证金水平调整为13% ③综合来看，铁矿石供需双强全球发运量回落，但到港量大幅回升铁水产量略微上升，疏港量回升，港口库存下降，钢厂小幅下降国新办新闻发布会，央行推出一揽子经济刺激措施，市场情绪偏暖临近国庆假期，注意资金节前避险离场带来的波动 操作建议：逢低试多 。

机构

2、9月23日，中焦协市场委员会召开市场分析会，山西、河北、河南、安徽、山东、陕西、贵州等地的主要焦化企业参加了会议与会企业一致同意，顺应市场趋势，把减亏放在第一位，推动焦炭涨价，摆脱严重亏损局面，维持企业延续生产能力；保持原料合理库存，避免煤炭价格大幅波动；严控产量、严控风险、低于成本不销售、不赊账销售 3、9月23日，Mysteel62%铁矿石指数89.45，跌1.55，月均91.71；65%铁矿石指数101.95，跌2.25，月均104.49。

日报

根据当前发货量推算，若国内需求延续8月份以来的下降速度，预计年末港口铁矿石库存将增加至1.75亿吨以上持续累库压力下，未来港口库容引发的现货流动性风险概率走高 程鹏介绍，当前铁矿石保持供需宽松格局，钢厂需求低位，外矿保持高供应，矿石港口库存持续累积，价格承压运行相关机构数据显示，截至9月13日，全国247家钢铁企业日均铁水产量为223.38万吨，同比下降24.46万吨，降幅9.9%，并且处于近6年来同期最低位置，钢厂利润水平偏低且终端需求增量不足，预计铁矿石需求回升空间极为有限。

原料

相关企业可以利用铁矿石期货、期权工具强化风险管理从策略来看，下游钢铁企业可考虑采取累购期权等策略，同时需注意海外市场波动风险 在中国矿产有限责任公司总经理李爱坤看来，近年来，铁矿石价格宽幅震荡，给企业生产经营带来了巨大风险期货工具的使用，能帮助企业有效减弱价格波动带来的不利影响 他还介绍了铁矿石期货套保的案例2024年1月末，铁矿石现货价格跌破1000元/吨某贸易企业担心后市继续下跌，于2月1日进行卖出套保，随后在3月21日销售现货，同时在期货买入平仓。

原料

近期国际贸易保护主义势力抬头趋势明显，生产的产品可替代性也较强，我国钢管行业出口形势依然严峻，管厂还得从生产技术上寻得突破口 图8：焊管出口量季节性变化(单位：万吨） 数据来源：钢联数据 图9：焊管进口量季节性变化(单位：万吨） 数据来源：钢联数据 四、焊管供需关系矛盾仍在 成本方面：目前管厂利润空间出现明显收缩，随着8月铁水产量的减少，再加上焦企仍有小幅盈利、钢厂对焦炭刚需一般，焦炭后期仍有降价风险，而铁矿石处于供需双弱的格局，短期内铁矿石价格或也将趋弱运行。

Mysteel参考

一、宏观＆行业热点回顾 1、8月30日，全国主港铁矿石成交89.50万吨，环比减38.6%；237家主流贸易商建筑钢材成交10.24万吨，环比减4.5% 2、8月30日，中国钢铁工业协会在京召开钢铁行业强化行业自律工作座谈会18家钢铁企业参会，一致表示将积极响应钢协号召，以实际行动贯彻落实党中央提出的防止“内卷式”恶性竞争，认真践行“三定三不要”经营原则，保持战略定力，坚持自律控产降库存，努力维护市场稳定、提高经济效益、降低经营风险。

早评

据了解，该公司从事铁矿石贸易，进口规模大、采销周期长，过程中价格不利变动会对利润造成巨大影响该公司管理者有很强的风险意识，但也对国企参与衍生品交易的合法合规性心有顾虑在西南期货等的支持下，该公司针对企业高层、中层、执行层进行多维度系统培训，高效率完善制度与搭建体系，从“想”到“做”的转变也从这时开始 2023年第1季度，该公司首次开展铁矿石期货套保，保护已经签订采购价格的现货头寸，考虑到首次参与期货市场，套保规模占进口量的30%左右。

钢材

同时，针对创新金融产品的风险特质，上海清算所围绕场外市场中央对手风险管理制度建立了一套风控体系，采用了瀑布式（Waterfall Structure）风险防范结构，阻断风险的扩散，确保银行间市场的稳定 接下来是由来自旷鑫唐山贸易有限公司总经理张小峰发表主题演讲，其题目是《铁矿石贸易与衍生品应用》 旷鑫唐山贸易有限公司总经理张小峰 他表示今年以来力拓发运不及预期，累积减少770万吨，FMG和BHP发运回归正常，符合年度目标，巴西方面，Vale发运增加，处于略高于同期的水平，非主流发运同比增加，今年总体发运有较大增量，但国产矿产量近期快速下滑；需求方面，铁水产量近期下滑明显；库存方面，港口库存维持高位。

铁矿会展

◎美联储“鹰王”米歇尔·鲍曼表示，她仍然看到通胀存在上行风险、劳动力市场持续强劲，继续对降息保持谨慎态度 ◎8月5日-8月11日，中国47港铁矿石到港总量2429.3万吨，环比减少375.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2354.7万吨，环比减少256.0万吨。

资讯

下半年，全球制造业增速环比回落，海外经济仍存在下行风险同时，国内宏观利好预期仍在，财政政策有望发力他还就国内外双重背景下，铁矿石、焦煤、焦炭等大商所黑色期货品种的未来走势进行了展望，并与与会人员就相关问题进行了探讨 在现货价格大幅波动的背景下，钢材及煤焦企业该如何通过套期保值降低价格波动对公司生产经营造成的影响、提升市场竞争力？申万智富投资有限公司总经理助理冯科表示，由于涉及品种多、常备库存高、外部影响因素多等行业特点，钢材企业在采购、生产、储存、销售等环节都存在较强的风险管理需求。

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7月31日，中国钢铁工业协会六届八次理事（扩大）会议在雄安新区召开会上，中国钢铁工业协会会长姚林报告了上半年行业运行和主要工作开展情况，并提出了下半年重点工作任务 首先，姚林从钢铁产量下降，品种结构加速优化；钢材出口增长，进口持续回落；钢材价格下降，铁矿石价格上升；经济效益下降，行业风险总体可控；节能环保投入增加，绿色化水平持续提高这五个方面总结了上半年钢铁行业运行特点 其次，姚林表示，在上半年，钢铁行业高质量发展不断取得新进展。

钢材

铁矿石期货I2406合约进入交割月后，沙钢矿产品向交易所提交了滚动交割意向，经配对后成为交割卖方6月14日，交割货物从马迹山港顺利出库，交割过程平稳顺畅该公司较好地发挥了厂库在服务企业做好实物交收、保障交割平稳运行等方面的优势，把符合交割质量标准的铁矿石港口库存有效转化成为交割资源 “宝武资源致力于在全球开拓铁矿资源，打造钢铁最可靠、最绿色、最安全的原料供应链我们以期现业务为桥梁，在助力钢厂防控库存风险、降低采购成本方面发挥着积极作用。

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2024年7月3日，MCS铁矿石分享会-天津站在天津水晶宫举办，本次会议由MCS上海佰掮商务咨询有限公司主办、上海钢联电子商务股份有限公司协办、上海场外大宗商品衍生品协会大力支持 MCS上海佰掮美金现货部总经理晏显婷为本次会议致辞，感谢到场来宾及合作伙伴的大力支持 上海清算所业务三部资深经理胡喆就“上海清算所大宗商品集中清算业务助力黑色产业高质量发展”带来了精彩演讲，首先对上海清算所及大宗商品衍生品的业务体系和清算机制做了概述，尤其对中央CCP业务做了着重介绍，风险管理体系组合保证金业务保证市场参与者可通过组合交易的方式实时享受组合保证金优惠，并且详细介绍了套期保值的详细实际应用场景。

同期论坛

具体建议包括，加快国产矿建设、海外权益矿投资，加强废钢循环利用等同时，综合利用好期货、现货两个市场对于促进钢铁业高质量发展也尤为重要 在今年全国两会期间，全国政协常委、中国工程院院士刘中民提议，借鉴其他大宗商品贸易经验，引导产业应用大商所铁矿石期货价格对现货贸易定价，逐步形成以铁矿石期货价格加升贴水报价的定价体系，在促进期现货市场深度融合的同时，不断提升我国市场的国际影响力 刘中民提出，应积极推进国内龙头企业及大型贸易商建立期现结合的运作模式，科学运用现代风险管理手段，助力龙头企业更好参与期货市场套期保值，保障行业稳健发展。

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