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此时追多风险肯定很大,但在大幅上涨时做空又面临继续封涨停或持续上涨的风险不确定性增加,投资者左右两难,不参与又心痒难耐,怕错过获取“大利润”的好时机,此时,买入看跌期权就是最佳选择 2021年5月12日,动力煤期货9月合约价格运行在940元/吨一线,以900元/吨的执行价买入50手的看跌期权,权利金59元/手,共支付权利金295000元5月14日下午动力煤期货9月合约跌停(价格834.2元/吨),期权权利金最高报价114.8元/手,取整数114元/手计算,盈利275000元,回报率193%,这是单纯纵向比较的效果,收益已非常可观。
沪铜多单持有,关注68000支撑;沪镍暂观望,关注138000支撑成本坍塌叠加需求不振逻辑下,螺纹01逢高做空,参考点位4300,买焦炭空焦煤持有;动力煤引发多部门监管,价格受到强力打压,价格骤跌后仍将剧烈震荡,建议暂观望,注意风险控制
不过,天气的影响需要考虑边际的影响,春节后天气会逐渐转暖,所以后期需求将逐步走弱 综合以上分析,供应增加,需求下降,后期动力煤现货价格上行空间有限就期货角度而言,动力煤1803合约对现货的贴水小于20元/吨,很难依靠贴水修复发动上涨行情因此,动力煤逐步进入筑顶阶段,建议等待做空时机 (作者单位:国泰君安期货) 。
一季度动力煤基本处于基差收缩阶段,即高贴水下,若现货快速下跌将驱动盘面向下,温和下跌或持稳对做空不利因此,后期动力煤1805合约仍然需等待超跌后做多,参与做空风险收益比并不合算 (作者单位:新湖期货)
4月29日北港市场动力煤暂稳运行。昨日市场报价小幅探涨5元/吨,现阶段市场仅有少量空单需求,上游贸易商挺价情绪较强,下游压价现象仍为普遍,交投情况不佳,操作以谨慎观望为主,后续需关注港口实际成交情况及库存变化。截止4月28日环渤海八港库存2160.9万吨,日环比增加6.7万吨。
4月28日北港市场动力煤暂稳运行。上周市场报价稍有探涨,下游部分空单需求显现,上游有货贸易商报价较为坚挺,中低卡煤询货问价现象稍有改善,但下游压价现象依旧普遍,成交情况一般。现阶段整体需求表现不佳,后续需关注港口实际成交情况及库存变化。截止4月27日环渤海八港库存2154.2万吨,日环比增加7.1万吨。
4月17日北港市场动力煤稳中偏强运行。近日港口挺价情绪浓厚,昨日市场报价延续上涨5元/吨,部分空单询货,但下游对高价接受意愿较低,需求释放有限,成交僵持。现阶段市场需求疲态,多数贸易商对后期市场发展信心不足,整体采买谨慎依旧。后市需持续关注下游需求变化及港口实际成交情况,截止4月15日环渤海八港库存2041.4万吨,日环比降11.4万吨。
郑商所发布公告,经研究决定,现将动力煤期货2504合约有关事项公告如下:交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%。按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受交易限额限制。
3月8日鄂尔多斯市场动力煤弱稳运行。近期煤矿安全检查频繁,多数煤矿仍维护正常生产,煤炭供给影响较小,煤矿以长协发运为主。坑口市场煤销售氛围平淡,到矿拉运车辆不多,部分煤矿库存有所积累,昨日新一期主力煤企外购价格下调,坑口情绪进一步转弱,客户采购积极性偏差,中低卡煤矿区调降增多,单次降幅多为10-20元/吨,价格整体表现承压偏弱。
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