准一级冶金焦二级冶金焦一级冶金焦 2024-04-25 16:22
准一级冶金焦一级冶金焦 2024-04-25 17:32
铝合金锭 2024-04-25 13:54
低合金板卷 2024-04-25 16:14
准一级冶金焦 2024-04-25 12:02
准一级冶金焦高硫焦一级冶金焦 2024-04-25 17:25
准一级冶金焦 2024-04-25 12:02
准一级冶金焦一级冶金焦 2024-04-25 17:37
三级冶金焦 2024-04-25 17:32
准一级冶金焦 2024-04-25 17:32
“黄金期货引入做市商后,将提供更多层次的交易服务,进而完善和优化黄金期货市场投资者结构,提升我国黄金价格的国际影响力”前述行业专家如是说 上期所相关人士表示,希望相关企业和机构给予关注并积极参与黄金期货相应月份合约的套期保值申请下一步,上期所将继续加强市场调研和产业客户培训工作,进一步完善黄金期货交易规则,优化投资者结构,推动黄金期货合约连续活跃,拓展期市服务实体经济的广度和深度。
整体来看,美国经济数据仍然处在稳定良好区间,尚未出现明显衰退迹象当前美国金融市场稳定性下降、波动率提升;金价避险特性回归,有利于金价;联储放缓加息速度,但鸽派程度不及市场预期;当前市场心态不稳黄金维持中线多头思路,建议等待回调,择机重新入场
操作建议:黄金期货逢低买入,可短线做多
消息方面: 现货黄金周五(8月10日)上涨,本周也录得涨幅,因中国贸易和信贷数据疲弱,预示政策制定者可能会采取行动提振低迷的经济成长 本周现货金上扬1%,主要是因寄望中国会因应疲弱的经济数据而出台刺激措施 对食品价格通胀的担忧也带动金价,此前美国农业部表示,半个世纪来最严重的旱灾可能使美国玉米和大豆减产幅度高于预期。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价24日下跌13.2美元,收于每盎司2328.9美元,跌幅为0.56% 虽然近期黄金价格下跌吸引一些投机商入场,但市场整体也在等待将于26日发布的美国个人消费支出物价指数数据或透露美联储下一步政策走向 市场分析人士预计,通胀轨迹及美联储的反应将让市场保持震荡 当天7月交割的白银期货价格下跌16.7美分,收于每盎司27.19美元,跌幅0.61%;7月交割的白金期货价格下跌10美元,收于每盎司912.8美元,跌幅为1.08%。
且美联储承担不起维持高利率的后果这也是全球多国央行持续购买黄金的原因而美国2024年大选的不稳定也支持金价 综合分析,市场分析人士预计未来几个月黄金将进入调整,但是长期趋势依然看涨,年底金价或升至2500美元 当天7月交割的白银期货价格下跌160.9美分,收于每盎司27.23美元,跌幅为5.58%;7月交割的白金期货价格下跌13.2美元,收于每盎司930.6美元,跌幅为1.40%。
”东证期货衍生品研究院宏观首席分析师徐颖告诉记者,一方面美国经济数据表现尚可,3月就业市场维持扩张状态,通胀的回升也使得市场降息预期不断延后对比之下,欧央行的降息意愿更高,内外因素共振导致美元指数走强但美元的走强并未对金价造成明显的打压,主要是市场预期美联储今年早晚会步入宽松周期,对通胀的容忍度提升 与此同时,中信期货宏观与商品策略组负责人张文表示,历史上美元指数和黄金价格关系仅为弱负相关,并非持续稳定的负相关关系,主要原因在于美元与黄金同样有避险功能属性,在风险事件出现时会出现同涨的局面。
从相关风控举措颁布后黄金期货的成交与持仓的情况来看,他向记者表示,交易限额生效前的最后一个交易日——4月11日,沪金期货品种的成交量为65.67万手,持仓量为39.71万手;限额举措生效后的4月12日,黄金期货的成交量从65.67万手回落至55.83万手,回落约10万手,成交量明显出现下滑,但是持仓量增加到了41万手以上 进入本周一(4月15日),沪金期货的总持仓有所回落,但上一个交易日市场持仓前20席位的多空持仓仍在增加,说明在目前金价已经涨到高位的背景下,市场对于多空确实存在一定的分歧,多空双方都增加了相应的持仓,未来多空博弈或将会加剧。
长期来看,三大驱动因子并没有消失,例如投资需求会在下半年降息前后回归,地缘政治危机带来的避险需求短期接棒投资需求,支撑黄金价格美元信用走弱,各国购金行为给黄金价格提供长期的、持续的上涨驱动境外投资者可以运用芝商所的微型黄金期货(MGC)来对冲风险,境内投资者可以运用上期所黄金期货及期权来对冲风险策略上,建议卖出芝商所微型黄金期货或上期所黄金近月合约,买入芝商所微型黄金期货或上期所黄金远月合约芝商所微型黄金和白银期货合约为个人投资者量身定制,与较大规模的黄金和白银期货合约相比,资本投入和保证金更低,交易费用也更低,但灵活性、安全性和保障性相同,例如微型黄金期货合约的规模是100盎司黄金期货合约的1/10,合约单位为10金衡盎司。
原油 国际市场 评论分析
非期货公司会员、客户在黄金期货品种日内开仓交易最大数量为2800手,铜期货品种日内开仓交易最大数量为2000手美国3月CPI数据再超预期,至此进入今年以来通胀已经连续三个月超预期;数据显示,美国3月CPI同比增3.5%,预期3.4%,前值3.2%;环比增0.4%,预期0.3%,持平前值美国3月核心CPI同比增3.8%,预期3.7%持平前值;核心CPI环比增0.4%,预期0.3%,持平前值,1月份也为0.4%。
内外盘白银期货从今年3月以来均累计涨超20%,而去年全年,沪银期货累计涨幅不到12% 今日,沪银表现也强于沪金东证期货衍生品研究院宏观首席分析师徐颖分析,一般在黄金出现上涨行情后,投机资金会追求弹性更大的白银去交易,因此白银出现补涨行情,但整体节奏仍然跟随黄金走势 行情的快速上涨,一度吸引着更多投资者入场国内ETF市场上,华夏黄金股ETF节前上演溢价上行的行情,一如此前的纳指ETF、日经ETF,溢价率一度超过30%。
CFTC公布的截至4月9日当周,COMEX黄金非商业净多头寸202419张,较前一周减少2.33%;白银非商业净多头寸53212张,较前一周增加0.12% 【期货走势】国内方面,沪金在上周五夜盘冲高回落,周线上本周正好处在上涨第八周的时间窗口日线上,日均线及MACD上行开口收敛,短线大概率转入震荡调整;沪银创出上市以来新高后回落,未形成有效突破,上行空间未进一步打开。
拉长时间线看,国际金价自2024年以来一直高歌猛进,年内涨幅超13%,这也引发了“黄金热”近期网传的一张聊天截图显示,因为黄金大涨,这两天期货开户都炸了,导致登陆界面登不上,排队时间长达一个半小时,一周开户数达500户 有网友表示,“当大家都跑去开户的时候,也差不多到顶了”更有人戏称,“‘韭菜’入场,该跑了。
市场表现看,上周黄金概念股表现活跃此外,国际黄金期货和现货价格于周五均创下历史新高,多家机构调研相关A股上市公司其中,耐普矿机周三接受机构调研时表示,目前公司70%的收入来自铜矿,8%来自黄金,4%-5%来自锂矿,其余部分来自铁矿石 二级市场表现看,耐普矿机股价周三收盘涨超11%,最近4个交易日累计最大涨幅达32% 云南铜业周三接受机构调研时表示,2023年公司生产阴极铜138.01万吨、黄金16.2吨、白银737.53吨。
五矿期货研究中心贵金属研究员钟俊轩表示,上周公布的美国PCE数据总体符合预期,美联储关注的通胀指标有所降温在美联储步入实质性降息周期的预期下,拥有较强金融属性的黄金先于其他大宗商品走出较强的价格表现 除此之外,平安期货研究所所长李晨阳表示,全球央行购金步伐延续,对金价带来中长期的利多支撑,背后是美国持续将财政赤字货币化以及美元体系武器化,导致美元信用被削弱,各国央行持续购买黄金,外汇储备更加多元化。
国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.52%报2272.5美元/盎司,COMEX白银期货涨1.22%报25.22美元/盎司经济数据走强令贵金属短线回落,但跌幅日内收回,整体维持偏强判断美国3月份制造业活动意外扩张,为自2022年9月以来首次,因生产大幅反弹,需求走强,同时投入成本攀升 数据显示,美国3月ISM制造业PMI上升2.5至50.3该指数止住了连续16个月萎缩的势头,超出市场预期。
美国上周红皮书商业零售销售年率成长3.9% 【基金持仓】黄金ETF最新持仓为830.15吨,较前一日减少0.62%;白银ETF最新持仓为13159.26吨,较前一日增加0.40% 【期货走势】昨晚,沪金高开创出新高后回落,盘中回吐了高开涨幅,短线上行不坚决,未完全摆脱高位震荡格局;沪银小幅高开后回落,日线下破10日均线,MACD红柱继续缩短,调整态势维持 基本面上,美国2月耐用品订单好于预期,美联储官员关于降息言论不一,美元持稳,虽然降息预期仍提供支撑,但短期刺激不足,继续上行动能不强,金银陷入调整。
近期,钢材市场迎来调整,现货价格不断上行,这也被行业人士成为“超级黄金周”“超级黄金周”能否如期兑现,行业人士认为,还要看后市需求等情况 “当前钢材呈现预期强、现实弱的局面,这一特征已贯穿大半年预期强主要是针对房地产活动的预期”中钢期货黑色分析师赵毅表示,8月25日,住建部、央行、金融监管总局发布《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,出台了“认房不认贷”政策具体实施标准,并表示此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱。
价差未来大概率会逐步向合理水平回归,但由于黄金现货贸易的限制问题,以及其他投资渠道缺乏等带来的期货、现货溢价短期较难解决,因此价差的回归或相对缓慢如果是做跨市价差回归的策略,相关配置建议谨慎测试资金压力,以及头寸放置建议在远期 对于黄金单边的价格而言,美债收益率有上行风险,不利黄金上方空间,大概率还是以振荡为主,卖出看跌期权是较为合理的配置策略虽然从当前欧美加息进入尾声、经济处于下行周期以及高利率环境下美国仍存金融风险的大逻辑来看,贵金属仍是较好的避险资产。
据上海期货交易所4月18日消息,经研究决定,自2024年4月22日交易(即4月19日晚夜盘)起:黄金期货AU2406合约日内平今仓交易手续费调整为30元/手。黄金期货AU2408合约日内平今仓交易手续费调整为6元/手。白银期货AG2408合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。
【锰硅期货早盘】:4月17日锰硅主力2409合约早盘10:15休市价格6402,涨跌幅+0.22%。今日锰硅开盘承压下跌,盘中多头入场价格拉升,在6400附近震荡偏强运行。现货方面:硅锰震荡运行,期货开盘波动,合金成本支撑尚可,钢厂定价较月初存在上调,6517北方报现金出厂5800-5930元/吨,南方报5900-6000元/吨。
4月12日海运炼焦煤港口现货市场偏强运行。当前期货涨势强劲,终端采购增加,贸易环节入场增多,部分煤种出货较好价格上涨30-70元/吨不等。现俄罗斯K4主焦煤河北港口1580元/吨,GJ1/3焦煤河北港口1220元/吨,Elga肥煤河北港口1250元/吨涨30元/吨,伊娜琳肥煤河北港口1500元/吨,K10瘦煤河北港口1400元/吨,以上均为港口现金含税自提价。
近日,在浙江交通集团下属交通资源集团楚新矿业公司宜都钟家冲矿工程已进入土建施工冲刺阶段,基建进度超80%,预计今年5月可建成投产。
据悉,宜都市钟家冲建筑石料用灰岩矿矿区范围0.856平方公里,资源储备量为22960.1万吨,设计产能980万吨/年,开采年限24年,矿山建成投产后可依托长江黄金航道辐射至长江中上游区域,保供长江沿线区域,为各目标市场提供优质骨料及服务。
上期所公告,经研究决定,自2024年4月12日(即4月11日晚连续交易)起,我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
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