三水铝土矿一水软铝土矿 2024-05-17 14:06
三水铝土矿 2024-05-17 14:07
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铝块铝线钢砂铝 2024-05-17 11:55
铝合金锭 2024-05-17 12:11
铝矾土 2024-05-17 15:55
华泰期货 观点:两会召开在即,短期市场对于经济复苏预期增强,加之内蒙能耗“双控”落地加码对铝价构成较大利好基本面方面,锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,铝价大涨下游观望为主,铝锭现货有所回落,整体库存维持累库趋势不变,累库幅度并未明显超出预期供应方面电解铝供给端保持稳步抬升,整体而言,铝库存仍处在相对低位,一季度铝锭供给增量有限,且海外订单环比仍在回升,美国疫情亦出现拐点,节后消费预期乐观,在良好消费预期下,铝价预计下方支撑较强。
华泰期货 观点:短期市场对于经济复苏预期增强,加之内蒙能耗“双控”落地加码对铝价构成较大利好,因此铝价昨日领涨有色板块基本面方面,锦联、霍煤等电解铝厂初步计划将以检修性质减产,整个蒙东地区影响年产能或在10万吨左右水平,铝价大涨下游观望为主,铝锭现货有所回落,整体库存维持累库趋势不变,累库幅度并未明显超出预期供应方面电解铝供给端保持稳步抬升,整体而言,铝库存仍处在相对低位,一季度铝锭供给增量有限,且海外订单环比仍在回升,美国疫情亦出现拐点,节后消费预期乐观,在良好消费预期下,铝价预计下方支撑较强。
周五,铝和镍等其它基础金属也受到重创,因为全球债券暴跌导致债券收益率飙升,亚洲股市遭遇9个月来最大跌幅 分析师奥表示,短期前景谨慎,因为面临去杠杆的风险不过回调早在市场预期之内,也是对前期大涨的健康调整 回调幅度在很大程度上取决于中国大多头的反应,比如上海大陆期货,该公司建立了价值10亿美元的多单问题就是,大多头能够容忍多大幅度的回调 考虑到基本面利好,因此,尽管可能出现多头平仓浪潮。
策略:单边:中性套利:前期跨期正套头寸可考虑落袋为安 风险点:累库幅度不及预期,消费超预期增长 新湖期货 疫苗利好消息刺激,原油价格暴涨,金属价格也一度被带动大涨,不过之后涨幅均收窄伦交所三月期铝价最高1935美元/吨,仅收于1902美元/吨。
【期货市场】 疫苗利好消息刺激,原油价格暴涨,金属价格也一度被带动大涨,不过之后涨幅均收窄伦交所三月期铝价最高1935美元/吨,仅收于1902美元/吨沪期铝夜盘同样一度冲高,主力2012合约最高至15080元/吨,但却收低于14855元/吨今日早间沪铝窄幅震荡,至午市休盘收于14910元/吨,涨5元/吨,涨幅0.03%。
华泰期货 观点:伦铝收于小阴线,预计铝价晚间难有较大涨幅沪铝同样收阴,虽累库情况仍存,但疫情正在缓解中,预计下游消费复苏后将会给铝价带来支撑,目前铝锭市场仍以贸易环节为主,同时部分仓库出库运输受限,实际成交十分有限,短期供需端驱动不明显,预计维持区间震荡后期如果疫情好转,3月份对应高点去库,叠加国内出台政策利好,电解铝上半年仍有供需错配做多机会 策略:单边:中性,观望,并关注中期修复性做多机会。
由于铝市场疲软和能源成本高昂,新西兰铝冶炼厂(NZAS)可能被缩减或关闭,铝价大涨美元指数继续下跌利好铝价后期沪铝或将继续反弹但上方压力位14000元,下方支撑13800 新湖期货 美国非农数据好于预期及中美经贸磋商接近达成阶段性协议的利好消息刺激金属价格上涨上周五伦交所三月期铝价大涨1.71%至1789美元/吨沪期铝也受带动走高,主力1912合约收高宇13935元/吨。
早间现货市场成交活跃,可交割品紧俏且升水较高,而一般铝锭贴水成交,因当月合约价格大涨下游观望为主,鲜有接货上海主流成交价格在14100元/吨,较期货贴水40左右广东主流成交价格在14010元/吨上下国内原铝产量暂未有明显回升,虽然近期产能投放提速,但产量释放有时滞,加之部分厂商控制出货,致使现货供应偏紧,尤其是可交割铝锭极少现货供应偏紧叠加当前中美经贸谈判利好对短期铝价有提振,期货近月合约受支撑尤为明显。
截止10月11日当周,上海期货交易所铝库存为319873吨,周增885吨 主力持仓:沪铝主力1912合约前20名多头持仓74239手,日增642手,空头持仓85060手,日减3280手,净空持仓10821手,日减3922手,多增空减,净空减少 行情研判:10月11日沪铝主力1912震荡下滑英国脱欧传出乐观信号,英镑大涨,加上美国经济数据表现不及预期,美联储降息预期升温,令美元受挫,叠加中美贸易谈判释放积极信号,对铝价有所利好,不过氧化铝供应过剩,价格延续低位,以及下游需求持续疲软,铝棒库存继续累积趋势,铝价整体表现弱势。
隔夜美元小涨,有色金属从高位回落隔夜伦铝冲高回落收带长上影线的中阴线,跌破5/10/20日均线支撑,沪铝日盘大涨后,夜盘下跌收中阴,回落至5日均线附近沪铝成交持仓均下降,整体延续区间震荡行情沪铝上方压力前高13800,下方支撑13230 华泰期货 观点:铝价维持坚挺,铝锭仍维持去库趋势,对价格构成支撑另外PMI数据好于预期亦利好铝价。
铝方面,国内环保继续跟进,对铝有一定利好,但铝库存较高,不看大涨,预计反弹后会有回落 华泰期货 观点:昨日铝远月价格表现仍偏弱基本面变化不大,电解铝供给压力仍大加之成本进一步塌陷,魏桥再度下调阳极基础采购价,库存仍处于高位且电解铝成本(如氧化铝、阳极碳素等)重心持续下移,后市成本端供给压力也较大,因此成本下行预期不变,预计电解铝减产规模难以扩大以及新增产能将如期释放,预计铝价维持偏弱震荡。
宏观面:厦大报告预计今明两年中国经济增速有望保持6.5%以上;流动性转松利好债市,国债期货连续大涨;美联储主席表示将进一步渐进加息;2月中国制造业PMI为50.3%,比上月回落1.0个百分点 产业面:2月28日北京至雄安新区城际铁路正式开工建设;美国商务部发布对中国铝箔产品反倾销和反补贴调查最终裁定;去年河北省钢铁行业完成利润逾714亿元,同比增长151.22%。
整体维持适当分步配置多单的建议,另外,需要注意配置多单需要有足够的价格间隔 华安期货 【市场分析】:晚间有色表现偏强,双焦继续大涨带动有色上行美元重错近1%,对有色有一定利好,近期有色基本面无大变化沪铝继续考验14800到15000区间,因减产不及预期,需求因环保亦有所下滑,短期上行可能性不大。
操作上中信期货表示宜观望 观点2:日内有色震荡走弱,铝铅锌小跌受螺纹热卷午后跳水拖累,有色板块跌势明显国内经济面良好,尚能支撑有色价格,美元指数因医改法案受阻而承压,利好有色6月份电解铝产量大涨,供给侧改革效果走弱,虽督查消息放出,但铝价受压于高库存,走势震荡不锈钢价格上涨带动镍价继续走强华安期货建议铜镍偏多参与。
国内信贷数据将公布,沪铜承压在20日均线下方震荡,操作上,继续持有少量高位空单 观点2:华安期货表示,日内有色多数翻红,尾盘受黑色系大涨影响,有色抬升收复跌幅6月汽车销量同比+4.5%(前值-0.1%),同时央企实现利润为单月历史最好水平,近期数据显示经济正逐步转好,利好有色信发集团被发现有年产110万吨电解铝项目缺少审批手续,监管部门正在处理,若关停或置换产能将利好铝价。
央行消息称,12月外汇存款余额下降3178亿元,加上对同业存单纳入监管的传闻,使得市场对流动性收紧的担忧增加,但从拆借市场表现看,当前流动性保持充裕市场对通胀和人民币贬值的预期,利好金属价格沪铝短线延续反弹走势,长线单也可等待反弹后的逢高做空机会 【投资策略】:短多参与 部分期货公司沪铝期货短线看空操作建议 中信期货 近期铝市基本面未有明显变化,消息面刺激市场情绪导致大涨但现货跟涨并不积极,贴水加大,市场对此次大涨认可度一般。
受消息面利好刺激空头主动平仓导致沪铝大涨或不可持续操作建议:观望为主,尝试抛近买远套利,内外套正套头寸平仓 部分期货公司沪铝期货短线看多操作建议 瑞达期货 隔夜沪铝主力合约强势收涨至12985元,表现稍弱于伦铝。
特朗普新闻发布会未涉及市场期待的基建、减税等话题,基本金属市场短线回落同时,人民币贬值的压力仍然存在,内外套利盘的存在将利好以人民币计价的金属沪铝存在反弹机会,长线单也可等待反弹后的逢高做空机会【投资策略】:短多参与 部分期货公司沪铝期货短线看空操作建议 中信期货 近期铝市基本面未有明显变化,受消息面情绪带动沪铝大幅飙涨后夜盘疲软表现证明市场对此次大涨认可度一般,上方抛压仍存。
受能源及农产品价格大涨影响,市场通胀预期有明显抬头,国内积极的财政政策力度或加大,基建投资需求将得到保障,利好铝价,短期走势并不偏空 上海中期期货 隔夜LME铝价1557.5美元,收盘上涨0.16%,沪铝期价12230元,收盘上涨0.7%,伦铝现货贴水8.5美元,较前一日扩大0.75美元,伦铝库存2534000吨,下降5900吨,沪铝现货升水175,较前一日走收窄5元,沪铝注册仓单88538吨,减少4964吨。
5月11日,国内大宗商品整体上涨,受美豆利好消息刺激,豆粕、菜粕、大豆期货直线涨停化工表现强势,沥青、塑料、PP、甲醇等大涨,连续大跌的黑色系、有色金属也呈现全面反弹走势涨幅方面,豆粕、菜粕、豆一涨停,淀粉、沥青、菜油、豆油、玉米、涨幅超过3%,丙烯、玻璃、焦煤涨幅超2%,棕榈油、沪铝、沪锌、鸡蛋、甲醇、沪铅、郑棉、白银、热卷、螺纹钢涨幅超过1%;下跌品种方面,只有焦炭下跌1.35%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,中信期货增持超2千手多单】截至5月16日收盘,沪铜2407收82600元/吨,涨0.82%;沪铝2406收20755元/吨,涨1.42%;沪镍2406收146620元/吨,涨1.71%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货减持超1千手多单】截至5月15日收盘,沪铜2406收81780元/吨,跌0.10%;沪铝2406收20505元/吨,跌0.53%;沪锡2406收277200元/吨,涨2.67%。
【有色持仓日报:沪锡涨4.27%,海通期货增持超1千手多单】截至5月14日收盘,沪铜2406收82280元/吨,涨1.97%;沪铝2406收20545元/吨,涨0.32%;沪锡2406收273030元/吨,涨4.27%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.12%,中信期货减持超3千手多单】截至5月13日收盘,沪铜2406收81150元/吨,涨1.12%%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.39%;沪锌2406收23535元/吨,涨0.45%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.52%,金瑞期货增持1.5千手空单】截至5月10日收盘,沪铜2406收80970元/吨,涨1.52%;沪铝2406收20725元/吨,涨0.75%;沪锌2406收23720元/吨,涨2.62%。
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