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3月3日下午,由上海钢联(我的有色网)联合国投安信期货共同举办了主题为《疫情下有色产业复工、库存、物流状况及地方配套政策--铜铝专场》的网络直播会议,此次直播活动由国投安信期货首席分析师车红云以及上海钢联明星分析师李丹和张瑜做相关主题报告,另外还邀请了国内大型知名贸易商企业和中储发展股份有限公司无锡物流中心的特邀嘉宾做了分享 首先,国投安信首席分析师车红云女士在其《铜产业期货市场行情分析与展望》的报告中提到,铜具备很强的金融属性,与宏观的相关性很强。
近阶段,美元指数与大宗商品负相关性较显著,有色领头羊铜则持续抗跌,表现相较其他商品显著偏强,本周市场聚焦美国非农数据,周内沪铜震荡等待指引,沪铜上方目标在44500附近,下方支撑43000一线面临考验,若跌破将滑向42000一线前期平台,操作上建议多单持有,未建仓客户可背靠43000一线逢低轻仓试多,参考止损42800一线 浙商期货 由于前期铝价的低迷迫使国内外生产商持续减产,同时印尼禁止铝土矿出口推高了电解铝成本,铝市过剩现象得到缓解,对铝价构成支撑。
随着国内期货市场的日趋完善和成熟,国外期货市场的波动对国内市场的影响逐渐明显,而国内外市场的关联性也越来越大 1996年以后,国内市场已开始涌现套利群体,且逐渐形成与套期保值和投机比肩且独立的操作模式 目前,国内经济的高速发展是以能源及原料的消耗为基础的,铜、铝等金属及原油的消耗远高于产出进而加剧了对于进口的依赖,导致国内外波动的联动和相关性更加敏感。
从注册品牌来看,铜目前83%已经注册了,有一定规模以上的都已经注册成为上海期货交易所的注册品牌,铝46%,锌58%,铅比较低一点反过来可以看出我们在注册的时候,考虑了环保等等的影响,从工艺水平来看,国内的生产工艺已经达到发达国家已经超过了发达国家水平,但是在环保方面还有一定的差距 两个市场的相关性来说已经达到了98%,已经非常高了,投资者结构不断优化,企业客户逐步增加。
评估结果表明,上海有色金属期货市场经过长足发展,日趋成熟,期现市场互相影响、共同促进,逐步实现期现互动、协调发展;有色金属期货市场为有色金属行业的迅速发展推波助澜,有色金属行业也为有色金属期货市场的成熟完善,进一步服务实体经济奠定坚实基础 2、价格发现方面: 通过对有色金属期货价格和现货价格进行相关性分析和格兰杰因果检验显示,近年上海期货交易所有色金属铜、铝、锌连续三月期货合约价格和现货价格走势总体保持一致,期现之间的相关系数高达90%以上,上海有色金属期货价格对现货价格的引导关系日渐显著。
评估结果表明,上海有色金属期货市场经过长足发展,日趋成熟,期现市场互相影响、共同促进,逐步实现期现互动、协调发展;有色金属期货市场为有色金属行业的迅速发展推波助澜,有色金属行业也为有色金属期货市场的成熟完善,进一步服务实体经济奠定坚实基础 2、价格发现方面: 通过对有色金属期货价格和现货价格进行相关性分析和格兰杰因果检验显示,近年上海期货交易所有色金属铜、铝、锌连续三月期货合约价格和现货价格走势总体保持一致,期现之间的相关系数高达90%以上,上海有色金属期货价格对现货价格的引导关系日渐显著。
3.金属品种金融属性的体现 从前边的比较可以看出,金属品种的金融属性在价格运行中发挥了更加显着的作用,如果从带有一些主观性的角度出发来评判,各金属品种的金融属性强度从强到弱依次为:黄金、铜、锌、铝、钢材 图2反映了螺纹钢期货主力合约的日内分时走势与上证指数的相关性,除了在形态上的某些相似性之外,由于期货市场与股票市场在交易时段上存在一定差异,每天的10:15—10:30,13:00—13:30,14:10—14:20这三段时间是股票市场交易而上海期货交易所休市的阶段(图中用阴影表示),从图中我们可以看到期货市场短暂休市阶段内的上证指数走势对复盘后的螺纹钢期货走势存在较为显着的相关性,这种相关性在近期常常可以被观察到,同样也或多或少地存在于其他品种之中。
今年1月底以来,国际有色金属走出一波牛市行情,伦铝、伦锡均突破历史高点,伦铜也逼近历史最高价位与此同时,国内有色金属板块却仍盘旋在相对低位弱势震荡有业内人士认为,一些价格同比涨幅较大的品种已经存在交易性机会 股市期市不再相关 历史数据显示,从去年10月中旬大盘转入调整到今年1月中下旬,国内股市上有色金属板块与国际金属期货价格在走势上显示出较强的相关性。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,申万期货增持1.7千手多单】截至4月24日收盘,沪铜2406收79380元/吨,涨0.66%;沪铝2406收20250元/吨,跌0.61%;沪锌2406收22555元/吨,涨0.36%。
【有色持仓日报:沪锡跌超9%,五矿期货减持1.9千手多单】截至4月23日收盘,沪铜2406收78020元/吨,跌2.57%;沪铝2406收20200元/吨,跌1.82%;沪锌2406收22270元/吨,跌2.02%。
【有色持仓日报:沪镍涨超3%,海通期货增持超2千手多单】截至4月22日收盘,沪铜2406收79550元/吨,涨072%;沪铝2406收20520元/吨,涨0.69%;沪锌2406收22535元/吨,跌0.31%。
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