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“铜价在宏观利多和供应端扰动之下,出现了明显的快速上涨走势” 国投安信期货有色金属研究员肖静分析称,伦铜在冲破8700美元/吨后,上涨空间打开贵金属与有色金属板块股期联动效应值得关注有色金属冶炼体系生产了大比例的白银和一部分黄金,尤其传统铅锌板块上市公司,因其价值量最高的品种基本是白银,黄金价值量的占比也在提高,这波铜价上涨获得了金银价格上涨在交投联动性上的支持。
国内资讯
随着2024年后产量增速下滑,而全球需求增速不断上升,全球铜供需矛盾将加剧,预计铜价重心将不断上移从更长时间范围来看,7500美元/吨以下的铜价深具长期投资价值,下游可在铜价回调时,根据未来生产需求,积极逢低买入套保(作者单位:东吴期货) 2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读! 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多:点击查看 。
国内资讯
宏观经济数据发布时间相对固定,频率较低,但连续交易产生的期货价格可以及时动态反映宏观运行情况例如铜能够广泛反映基建、房地产和耐用消费品需求情况国际上,边际消费增量主要在中国,这对分析我国经济运行具有重要参考价值螺纹钢作为主要的建筑用钢材,与房地产投资需求关系紧密原油是全球重要能源品,其价格变化一定程度能够反映全球宏观需求的整体变化趋势 “去年4月以来,大宗商品期货价格出现轮番上涨,其中铜、螺纹钢等期货价格率先上涨,反映出我国经济经受疫情冲击后率先实现恢复性发展。
聚焦
对于国际铜期货市场的各类参与者,上期能源建议,投资者应充分认识参与期货交易的风险,熟悉国际铜期货合约与相关业务规则,理性参与期货交易;铜产业链上下游企业要了解、熟悉和掌握期货市场规则,在实践中不断提高利用期货市场进行套期保值的水平;会员单位应充分了解和掌握期货市场法律法规,做到合规运作、风险可控,帮助投资者充分利用国际铜期货套期保值、价格发现等功能,服务实体经济 国信期货分析师顾冯达表示,国际铜期货9个合约挂牌基准价均为47680元/吨,考虑到与现有沪铜期货相比,国际铜期货交易的是不含税合约,同时其内涵价值将包含上海保税库仓单溢价、潜在升水铜溢价及远期基差溢价。
国内资讯
方正中期期货分析师张向军认为,近期胶价反弹一方面是各国陆续恢复经济活动对于橡胶的需求逐渐增加,同时原油价格回升对胶价也有带动作用;另一方面,宏观经济刺激政策利好不断,股市及很多商品都在反弹中而目前沪胶处于历史性底部区,前期回升走势较为温和,对寻找价值洼地的资金有吸引力 胶价反弹难以“一蹴而就” 在胡华钎看来,目前胶价仍处于超跌反弹的趋势中,相比较于原油、铜等国际大宗商品而言,近期胶价上涨很可能属于“补涨”。
市场播报
“此前来自宏观方面的恐慌遮掩了铜金属商品属性中的一些亮点,铜自身供需边际改善空间较大,低位库存有望为铜价提供反弹基础”李金涛表示,预计2019年在外部危机解除后,铜价或会迎来情绪上的修复和价值再塑造,预计伦铜核心波动区域在6500-8000美元/吨,沪铜期价运行区间为48000-60000元/吨 中财期货分析师则认为,目前铜市的焦点主要集中在国内经济调整导致的地产需求下滑、世界宏观经济及贸易关系、新能源汽车的进展程度三大因素上。
钢材
结合基本面判断以及期权的自身特征,我们给予以下两种策略 策略一:由于上市第一天时间价值最大,之后一直递减,首选卖出期权从铜基本面分析,未来铜价下跌概率不大,但也不会大幅上涨,因此买入行权价格较低的看涨期权或现价直接买入期货,即买入CU1901C48000的看涨期权1手或期货CU1901合约1手,同时逢高卖出1手行权价CU1901C52000的看涨期权。
资讯
采用风险价值计算方法对于进行调期交易的交易商而言更为有利,这对LME而言更为重要,因为与COMEX不同的是,LME的整体调期结构意味着投资者必须利用调期交易来管理其头寸而COME的铜期货合约是标准化的月份期货合约 伦敦的一位分析师称,“初始保证金如果下调,将有助于提升市场流动性,降低活跃度较高的交易商的成本。
产业链资讯
据其介绍,市场价值链管理可以扩展、深化市场风险管理功能;以价值管理指引风险管理,全面增强价值管理功能;以价值链思维构建市场分析数据库、建立企业整合决策系统 陈志军还用融资铜等案例来进行价值链管理在业务上的应用 北京华融启明风险管理技术有限公司陈志军 政策会议的最后一个论坛环节由永安期货股份有限公司金潮主持。
钢联动态
预测说明 1、本预测结果是通过分析螺纹期货与外盘主要相关品种(伦铜、美元指数、道琼斯指数和原油)隔夜价格涨跌的相关性来预判螺纹期货第2天的涨跌,即分析外盘走势对国内螺纹期货的影响并量化测算出来供参考 2、本模型为纯数学模型测算,通过对历史数据的对比研究表明具有一定的参考价值,尤其是在震荡行情阶段的准确率非常高,在个别趋势性明显的行情下准确率有所下降。
策略研究
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策略研究
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策略研究
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策略研究
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策略研究
施耐德电气(Schneider Electric)宣布已与嘉能可合作,以改造其铜供应链并改善脱碳工作。施耐德电气目前正在通过直接从嘉能可采购原材料并通过其次级供应商网络将其分销到其欧洲工厂来转移其供应链,并优先使用具有高可回收成分的负责任采购材料。该合作伙伴关系需要为资本设备制定高效、低碳的采购规范,以支持与施耐德电气零碳项目相一致的“最佳实践”。施耐德表示,它正在设计和部署具有测量和分析功能的电力和能源管理系统,帮助嘉能可更准确地监控和报告能源消耗。
9月24日,英美资源集团公布了其Garadag铜矿床的独立JORC合规矿产资源估算 (MRE),确认了2.85亿吨矿石中约90万吨铜的总资源量,铜平均品位为0.32%。该原地矿产资源总量为8690万吨,其中304300吨铜属于指定类别。该公司表示,该矿床的首次资源估算是基于113个第三方钻孔,总长25620米。为了提高资源量估计,英美资源集团计划开展加密和延伸钻探项目,对AzerGold钻探的26个未进行分析的遗留岩心孔进行分析。公司还计划开展进一步勘探,以评估Garadag矿床的矿化程度。
近期,上海国际能源交易中心收到中远海运物流有限公司报送的相关申请材料。根据《上海国际能源交易中心交割细则》等有关规定,经研究决定:一、同意中远海运物流有限公司放弃国际铜期货交割仓库资格。二、自公告之日起,中远海运物流有限公司不再开展我中心国际铜期货交割仓库的各项业务。
9月18日,“广元——北部湾港——东南亚”再生铸造铝合金原料国际通道开通暨首列海铁联运班列到港仪式举行。该班列从泰国林查班港装船启运,经北部湾港进入,再通过西部陆海新通道海铁联运抵达广元。本次班列满载253吨价值320余万元的再生铸造铝合金原料,主要满足广元市绿色铝基产业发展。这趟班列成为广元物流领域采取“铁路箱下海”模式,实现海铁联运“一单制“一箱到底”的首次实践。按此模式,泰国——北部湾港——广元最快7天可抵达。
Mysteel认为,该班列的开通能够有效缓解川渝两地废铝原料紧缺的问题。但值得注意的是,据客户反馈,进口废铝未经过深度浮选,拉回去之后得重新上浮选机,一定程度上增加了成本。与此同时,如果未来广元政府出台一些利好政策,比如兴建仓库,部分手续优化等,这将使得原来泰国——宁波的路线直接更改为泰国——广元,这也就意味着,川渝内地的企业不再需要远程采购进口废铝。另一方面,由于重庆地区的压铸企业对ADC12的成分有特殊要求,如铜含量必须在1.8以上,这就意味着进口的合金锭缺乏有效买家。不能直接使用,回炉重造将会增加成本,因此我们认为后续更多的进口主要还是废铝优先。
9月12日,美国战略金属公司(USSM)宣布,已与嘉能可和Chilean Cobalt(C3)的一家子公司建立合作关系,探索美国国内对C3在智利La Cobaltera项目的钴和铜中间产品进行下游加工。8月,美国进出口银行向USSM提供了一笔价值4亿美元、期限为15年的贷款,以支持其在密苏里州的采矿和冶金项目的发展。该公司还计划开采其认为是北美最大的钴储量。它在7.3平方公里的麦迪逊矿区拥有18年的钴(加上镍和铜)矿产供应。
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