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今日港股市场上,以黄金、有色为代表的矿业股强势领涨截至发稿,五矿资源涨超6%,中国有色矿业涨超5%,洛阳钼业、江西铜业股份双双涨超4% 综合来看,受近期冶炼厂减产预期及宏观预期上修等因素影响,短线铜价获得利好支撑 而市场最关注的是,本周以来,沪铜期货主力主力合约连续拉涨周五更是跳空高开,截至发稿涨超2%,最高一度触及72470元/吨,突破2022年5月以来的所有高点。
近几年受国内铜供应偏紧,尤其是国内社会库存偏低的因素影响,国内铜期货近月合约价差一直处于较高的位置,且为Back结构的时间较长,更是在2022年下半年一度扩大至1000元以上,最高时一度接近1400元/吨关口而进入2023年二季度后,国内期铜Back结构再度变得明显起来,近月合约价差一度接近600元/吨,虽然此后合约价差呈现收窄趋势,但依然处于200元/吨附近;截止至7月19日,沪铜期货合约近月价差为210元/吨,月差对铜产业上下游产业影响明显,后续月差变化市场尤为关注。
“有色行业季节性规律的背后其实是传统淡旺季因素推动的,也受到长假因素及重量级宏观事件的影响,具有一定的研究意义”国信期货研究咨询部主管顾冯达表示,若按季度来分,铜期现市场往往在一季度春节前后处于相对低位,最明显的表现就是铜基差和比价走弱,较为适合产业客户参与套保套利 数据显示,近6年来,以沪铜主力合约节后首日收盘价较节前最后交易日的涨跌幅来计算,2015—2020年为“五跌一涨”,但如果不考虑2020年春节后的极端行情,整体铜价波动幅度较为有限。
短期铜价受疫情等不确定性因素影响回调空间有限,铜价中长期大概率走强 弘业期货:本周铜价可能出现大幅波动走势,且可能由于大选情况出现方向性选择,建议积极套保应对风险沪铜上方压力53000,下方支撑50000 瑞达期货:技术上,沪铜2012合约运行于均线组下方,日线MACD指标死叉,预计短线低位震荡。
广发期货:节前盘面走强,如果焦炭产能淘汰落地,将影响焦煤需求下滑,后期焦煤将延续高位窄幅震荡走势 瑞达期货:操作建议,J2101合约在1990元/吨附近抛空,止损参考2030元/吨 ◎沪铜涨0.98% 国信期货:目前宏观因素主导下的铜铝高位双向波动加大,而基本面上金九银十传统旺季预期是否证伪情况仍有待观察,操作上建议客户多看少动首重风控。
操作建议,在1930元/吨附近短空,止损参考1960元/吨 ◎沪铜涨0.39% 国信期货:目前宏观因素主导下的铜铝高位回调压力加大,而基本面上金九银十传统旺季预期是否证伪情况仍有待观察,建议个人客户以短线为主,注意风控谨防前期涨幅较大的大宗商品短期高位回调风险 瑞达期货:技术上,沪铜2011合约走长下影响,主流多头增仓较大,预计短线止跌震荡。
瑞达期货:技术上,沪铜2010合约放量走长上影线,上方53000位置存在明显阻力,预计短线宽幅震荡操作上,建议可在51500-52800元/吨区间操作,止损各300元/吨 兴证期货:铜价短期受外围不确定因素影响有所回调,但中长期铜矿紧缺导致的精铜减产预期支撑铜价,维持铜价继续向上的观点 。
弘业期货:焦炭短线上方压力1890,下方支撑1790,短线关注依托区间低位短线做多机会,焦煤关注上方1270,下方支撑1200 ◎沪铜涨0.12% 国信期货:有色受宏观及汇率因素影响震荡,整体呈现外强内弱特点,沪铜期货日线终结七连阳后,进一步上攻需要宏观更多指引,建议沪铜多单轻仓继续持有。
瑞达期货:技术上,J2005合约小幅上涨,日MACD指标显示红色动能柱变化不大,短线或震荡运行操作建议,在1840元/吨附近买入,止损参考1810元/吨 弘业期货:焦炭短线上方压力1890,下方支撑1790,短线关注依托区间低位短线做多机会,焦煤关注上方1270,下方支撑1200 ◎沪铜涨0.63% 国信期货:中国11月经济数据好于预期,支持铜铝等强周期品价格整体偏多,然而考虑到国内铜铝前期上涨及比价因素影响,进一步上攻需要宏观更多指引,操作上建议沪铜多单轻仓继续持有。
◎沪铜平 国信期货:临近11月末,金融市场诸多不确定性犹在,预计年末金融属性较强的大宗商品受外部环境影响宽幅震荡向上,铜价或自箱体低位反弹,沪铜轻仓多单持有 广发期货:从长期面来看,全球经济宏观面逐步向好,终端行业的利多因素在积累,同时废铜供应收紧,铜价重心有望抬升。
操作建议,谨慎试空,止损20元/吨 ◎沪铜涨0.15% 弘业期货:沪铜成交上升持仓下降,铜价上涨后市场信心不足,受到人民币大涨压力,后市可能震荡中缓步上行沪铜上方压力48000,下方支撑47000 广发期货:近期铜市的诸多影响因素都在向好发展。
弘业期货:全球经济放缓,制造业数据萎缩,国内下游需求仍表现偏淡,铜价反弹上方压力较大沪铜1912上方压力位48000,下方支撑46500 广发期货:近期铜市的诸多影响因素都在向好发展昨日央行降息,预计在短期将继续推动铜价上涨,但是当前全球宏观经济下行压力依然很大,做多仍需谨慎,不可盲目追高。
产业端,智利爆发抗议活动,Escondida铜矿工人罢工一日;国内库存连续两周增加,进口盈利窗口基本打开,保税区库存继续下降;铜矿端干扰事件偏多,铜精矿产量将受到一定影响,长期来看供给偏紧局面延续当前宏观面与产业端多空因素交织,短时间内铜价大幅反弹难度较大,日间测试沪铜能否站稳47150元/吨一线 数据前瞻 ◎18:00 英国10月CBI工业订单差值 ◎22:00 美国9月成屋销售总数年化 ◎次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易 ◎次日04:30 美国至10月18日当周API原油库存 。
对于上半年走势,华泰期货认为,影响期货价格因素不仅仅存在于平衡表以及供给需求面,资金以及市场情绪也愈发影响价格波动,而当市场情绪宣泄完毕、价格短期内过度下跌后,产业供需力量开始粉墨登场,纠正市场的过度反应,出现反弹行情 就目前来看,沪铜正迎来供给不足、需求上升、外部宏观环境改善等多重利好因素 信达证券指出,长期来看,全球精炼铜供给不足的趋势难以扭转。
兴证期货:沪铜期货主力合约尾盘下跌至47120元/吨附近 各国央行货币政策调整及地缘政局紧张冲击,全球经济政治正处于异常敏感时点,市场对宏观风险保持警惕的同时,供需因素对商品价格起到关键作用,短期铜等金融属性较强的大宗商品受外部环境影响震荡
美联储主席周二演讲未能对降息给出新的线索,打压市场对其可能激进行动的预期,美元受到提振,铜价上行动力减弱,而国内5月精炼铜阴极进口量环比同比均下降,对铜价形成部分支撑 弘业期货:沪铜成交持仓上升,市场乐观情绪之下,沪铜震荡偏强沪铜上方压力布林上轨和 60 日均线 48000,下方支撑 20 日均线 46600 国信期货:近阶段,全球经济政治正处于异常敏感时点,市场对宏观风险保持警惕的同时,供需因素对商品价格起到关键作用,短期铜等金融属性较强的大宗商品受外部环境影响震荡,而基本面较好的铝面临支撑削弱忧虑 。
新纪元期货研究所分析师表示,上周沪铜期货价格一枝独秀,主要是受三方面因素影响:其一,美元急转直下美国6月费城联储制造业指数降至0.3%(前值16.6),创3个月新低,5月咨商会领先指标月率降至0(前值0.2%),数据表明美国制造业活动连续放缓,商业投资信心下降另外,市场预期美联储降息概率大幅上升,使得原本上升势头放缓的美元雪上加霜 其二,宏观利好对有色底部提供支撑。
事实上,美洲地区连年遭受罢工困扰,此次智利国家铜业公司的罢工事件也引发市场对铜供应短缺的担忧,但铜期货市场却反应平淡截至昨天下午收盘,沪铜主力1908合约收盘报价46330元/吨,日内微涨0.37%,外盘市场整体振荡偏弱,日内涨幅维持在0.5%左右的水平 “在全球铜供应出现实质性减少的情况下,铜价仍持续下行,最大影响因素来自宏观面”徐长宁认为,一方面,当前外围贸易环境复杂,中国作为铜进口、加工大国受影响较大;另一方面,从近期宏观数据来看,美国PMI和就业数据都出现明显转弱,从供需平衡角度分析,需求不振成为铜价下跌的主要原因。
今年以来,大宗商品龙头“铜博士”在年初风光了一段时间后便销声匿迹在宏观干扰因素影响下,铜资产近3个月以来表现不佳业内人士指出,当前在宏观担忧情绪笼罩之下,市场对铜市利好视而不见,一是铜精矿加工费TC持续下跌,二是铜市库存不断下降,未来这两个因素随时有可能推升铜价 两因素或推升铜价 本周沪铜期货大幅下挫。
宏观经济方面,刺激性因素较多,但市场还在担心国内经济企稳的背景下,政府强调防风险会不利于中期经济继续向好,影响铜需求,铜价回调后,适合阶段性逢低多单参与 宏源期货:沪铜的基本面短期虽有支撑,但长线在冶炼产能释放及年内消费预期不乐观的背景下,仍然压力较大
【有色持仓日报:沪铝飘红,永安期货增持超1.8千手多单】截至5月9日收盘,沪铜2406收79630元/吨,跌0.67%;沪铝2406收20600元/吨,涨0.54%;沪锌2406收23185元/吨,跌0.54%。
【有色持仓日报:沪铜跌1.89%,永安期货减持超1千手多单】截至5月8日收盘,沪铜2406收79540元/吨,跌1.89%;沪铝2406收20415元/吨,跌1.40%;沪锌2406收23120元/吨,跌0.94%。
【有色持仓日报:沪铜飘绿,中信期货增持超1千手空单】截至5月7日收盘,沪铜2406收80500元/吨,跌0.49%;沪铝2406收20635元/吨,跌0.17%;沪锌2406收23275元/吨,涨0.06%。
【有色持仓日报:沪铜涨1.80%,申万期货增持1千手多单】截至4月30日收盘,沪铜2406收82180元/吨,涨1.80%;沪铝2406收20575元/吨,跌0.29%;沪锌2406收23515元/吨,涨2.84%。
【有色持仓日报:沪铜飘红,云晨期货增持近3千手多单】截至4月29日收盘,沪铜2406收80940元/吨,涨0.67%;沪铝2406收20535元/吨,涨0.20%;沪锌2406收23015元/吨,涨0.94%。
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