中陕核钼业有限公司确认参加2024年国际铁合金及不锈钢产业年会，由上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）主办，江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司特邀协办，上海期货交易所、中国铁合金工业协会、国际锰协会协办，中国钢铁工业协会、国际镍协会支持，江苏对外经贸股份有限公司、百色市必晟矿业有限公司、广西田东晟锦新材料有限公司、贵州必晟矿业有限公司、无锡鑫时代金属科技有限公司、黔东南州闽山宏新材料有限公司、金石资源（天津）有限公司、广西厚荣贸易有限公司赞助 ，郑州商品交易所、广州期货交易所指导，河钢、宝钢、首钢、沙钢、鞍本等众多钢厂支持的“2024年国际铁合金及不锈钢产业年会”将于2023年11月15日-17日在南京盛大召开！ -点击此处了解会议详情- 中陕核钼业有限公司成立于2008年，始于1995年成立的核工业华县纵横矿业，历经数十年峥嵘岁月，目前是一家以钼、铜、锌等有色金属的采、选、冶、加工为主，集科研、生产、贸易为一体的陕西省省属国有企业，由中陕核二二四大队有限公司全资出资，隶属于有着60多年光辉历程的功勋企业——中陕核工业集团。
随后在美联储加息以及中国需求疲软的压力下一路走低投资者日益担忧美联储等主要央行为为了遏制通货膨胀而加快加息，可能导致世界经济滑入衰退 铜被视为经济活动晴雨表目前铜价仍较历史峰值低了22.4%左右 今年第二季度，伦敦的工业金属期货很可能创下2008年金融危机以来的最大季度跌幅，因为投资者对主要经济体工业活动放缓的担忧不断上升 中国经济出现恢复迹象，有助于支持铜价走高。
伦敦2月8日消息：周二伦敦金属交易所（LME）的期铜小幅上涨铝价则创下2008年以来的新高，因为库存下降，供应紧张 周二格林尼治时间17：43，LME基准的三个月铜期货上涨0.1%，报每吨9,791美元 自从去年5月10日LME期铜创下历史高点10747.5美元之后，大部分时间里期铜都是在9000美元到10000美元的区间内震荡，迄今仍较历史峰值下跌8.9%，主要因为头号金属消费国中国经济增长放慢，以及美联储可能在今年多次加息。
摘要：芝加哥农产品期价2日涨跌不一，其中，美玉米收跌2%，美豆油涨超5%，创2008年以来新高国际油价2日震荡收涨，美油、布油分别收高1.64%和1.57%美债收益率走低，纽约金价2日上涨0.26%，收于每盎司1909.9美元伦敦金属交易所基本金属价格2日收盘时涨跌互现，伦铜、伦铝均跌超1% 【农产品】 芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价2日涨跌不一。
摘要：芝加哥农产品期价2日涨跌不一，其中，美玉米收跌2%，美豆油涨超5%，创2008年以来新高国际油价2日震荡收涨，美油、布油分别收高1.64%和1.57%美债收益率走低，纽约金价2日上涨0.26%，收于每盎司1909.9美元伦敦金属交易所基本金属价格2日收盘时涨跌互现，伦铜、伦铝均跌超1% 【农产品】 芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价2日涨跌不一。
◎沪铜涨4.71% 国信期货：港口现货价格表现坚挺，基差水平偏高，矿价供需边际走弱有预期，但仍未有数据上的支撑午盘资金开始流出，受权益市场的扰动，建议短线多单止盈 瑞达期货：技术上，沪铜2008合约突破去年最高位，面临53300位置技术性回调压力，预计短线震荡调整。
上周五，国际钯现货价格超过2500美元/盎司，创新的纪录当日，钯价上涨9.7%，创2008年以来最大单日涨幅，今年以来，国际钯价涨幅已达28.4%钯期货价格收于2224.90美元/盎司，上涨2.2%铂价收于1019.40美元/盎司，上涨2.4%黄金价格收于1560.3美元/盎司，上涨0.63% 伦敦金属交易所铜现货价格收于6247.25美元/吨，下跌0.06%。
胡剑斌称，2008年全球金融危机中，有色金属企业的平均利润水平表现要远好于钢铁企业，很重要的一个原因就是因为国内当时有铜、铝、锌三个成熟期货品种，有色金属企业通过各种方式在期货市场进行套期保值交易，成功对冲了价格暴跌的风险 胡剑斌表示，套期保值虽也有风险，但不保值则属于完全的风险裸露企业参与套期保值的策略可概括为“两锁一降”：锁定原材料成本，锁定产品销售利润，降低原材料、在制品或产品的库存成本和风险。
3、美国10月贸易逆差555亿美元，逆差规模创2008年10月以来新高，连续第五个月扩大，预期逆差550亿美元，9月逆差由540亿美元修正为546亿美元 4、NYMEX原油期货收跌2.23%报51.71美元/桶，连跌三日布伦特原油期货收跌2.03%报60.31美元/桶欧佩克会议结束未就原油产量做出决定EIA原油库存意外大幅下降，限制了油价跌幅 5、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.66%报6134.5美元/吨，LME期锌跌0.31%报2610美元/吨，LME期镍跌3.25%报10860美元/吨，LME期铝跌1.42%报1941美元/吨，LME期锡跌1.38%报18915美元/吨，LME期铅涨0.55%报1994美元/吨。
比如在2008年金融危机时，铜陵有色的保值头寸就为公司平滑利润起到了关键的作用 徐长宁告诉记者，2008年9月底，铜陵有色在国内持有空头4625吨，当时的价格在56762元/吨到了2008年年底，受金融危机影响，期货结算价格下跌至23800元/吨可以说仅在国内期货市场，铜陵有色就获得了极高的利润当然，当时公司进行的是“比价套保”，在国外也持有一定的头寸，所以具体的收益还需加上国外期货市场的盈亏。
实证分析还表明，原油价格从2008年初的85美元/桶快速上涨至2008年中期的147美元/桶，半年涨幅为73%；上海期货交易所的铜从2006年初的4万元/吨上涨至中期的8.5万元/吨，不到半年涨幅高达125%，同期伦铜从4300美元/吨涨至8500美元/吨，涨幅98%这里可以得出一些结论：一是牛市阶段的价格上涨行情，可以在短期内出现很大的涨幅，这是价格运行规律使然。
实证分析还表明，原油价格从2008年初的85美元/桶快速上涨至2008年中期的147美元/桶，半年涨幅为73%；上海期货交易所的铜从2006年初的4万元/吨上涨至中期的8.5万元/吨，不到半年涨幅高达125%，同期伦铜从4300美元/吨涨至8500美元/吨，涨幅98%这里可以得出一些结论：一是牛市阶段的价格上涨行情，可以在短期内出现很大的涨幅，这是价格运行规律使然。
从2015年大宗商品市场的表现来看，除化工、橡塑、造纸外，其余行业几乎是一路下跌钢材综合价格指数率先跌破2008年金融危机以来的最低点，跌幅远远大于其他大宗商品以有色金属为例，截至12月底，铜较年初下跌18.6%，电解铝下跌15.4%，0#锌锭下跌19.9%，而1#铅锭还逆势上涨了5% 图表7 铜铝铅锌价格对比 数据来源：钢联数据、我的钢铁研究中心（MRI） 图表8 CRB现货及原油价格对比 数据来源：钢联数据、我的钢铁研究中心（MRI） 期货价格的跌幅大于现货价格的跌幅。
今日期货，有色金属小幅反弹，大合约中，热卷涨1.44%、沪铜涨2.41%、沪铝涨2.44%、沪锌涨1.74%、橡胶涨1.29%、郑醇涨1.85%、玻璃涨1.23%、菜粕涨2.33%、白糖涨1.34%、乙烯涨1.84%、豆粕涨1.87%、棕油涨1.50%，跌幅方面，沥青跌2.34%、黄金跌0.33% 国际方面，石油输出国组织OPEC称，11月时其组织内产油国产量达2008年以来的高位，并预计明年原油需求几无变化，指出市场供应过剩局面扔将加剧，至目前，NYMEX原油报36.67/桶，跌0.24%，布伦特原油报40.06/桶，跌0.20% 。
2008年，LME曾同上海外高桥保税区和上海市政府就在外高桥设立LME交割库一事，进行了深入的探讨，但最终因为中国证监委明确下文禁止国外商品交易所在中国设立交割库而告吹证监会做出该决定的出发点据说是为了维护上交所的定价权 在进一步开放的时代背景下，我们认为所谓“定价权之争”需要以新的角度进行重新审视，最重要的一点是应站在中国的铜消费者、贸易商和生产厂家的角度来看，因为他们才是期货的使用者和最大利益关联方。
预计2015年的铜市跌多涨少，价值重新回归 安信期货分析人士也表示，铜价金融属性回归基本面，供给过剩已成定局伴随原油价格腰斩，铜价出现自2008年以来的最大幅调整，这并非事件因素导致，而是价格重心步步下移，铜价跌势已经形成
【技术分析及操作建议】 昨日沪铜主力1503合约延续了前三个交易日的下跌趋势，并以跌停报收，收盘于41190元，夜盘延续了下跌趋势，收盘于40160元技术面来看，沪铜1503合约20日、40日、60日均线仍呈现空头排列，技术面偏空，近期铜价下跌主要是由原油下跌所引发，从2008年以来的数据看，原油与铜价的相关系数达到0.7，原油价格下跌一方面反映工业需求疲弱，另一方面也将拉低铜的生产成本，本次铜价下跌与2014年不同之处在于，期货价格下跌的同时现货出现大幅贴水，表明现货供给充裕，短期仍存惯性下跌的可能，下游消费商需等待企稳信号出现后进行补库，目前需要关注两点，第一，日线放量收阳线，第二，持仓量持续突破85万手，目前点位不宜追空。
伦铝1900支撑位，2000阻力位；沪铝14000支撑位被破，13800预计有支撑，上方14500阻力位操作建议：隔夜原油大跌逾4%，因IEA大幅调降2014年全球原油需求，创2008年以来低位，预计伦铝反弹依旧受到拖累，沪铝弱势盘整，13800下方空间有限，但上方亦不宜看过高，近期区间震荡格局未破 部分期货公司沪铝期货短线看空操作建议： 美尔雅期货 沪铝主力合约1412弱势整理，沪铝高开低走，盘中震荡走低，走势明显弱于沪铜。
2006年，许丹良在北京大学光华管理学院EMBA毕业时，硕士毕业论文的题目就是《中国期货市场风险分析及期货公司风险管理》，该论文至今仍保留在北京大学图书馆 十多年间，许丹良经历了期货市场上国储铜、中航油、2008年金融风暴等一系列风险事件，这让他对期货市场风险有了深刻地认识，在如何平衡期货公司业务规模和风险防范上积累了丰富的经验。
“尽管近期内LME的铜库存降低至2008年8月低点，但国内融资铜库存数量增加至100多万吨，所以，目前阶段库存减少并不是消费增加，仅仅是库存地点发生了变化”格林大华期货研发总监李永民说 很多时候，铜只作为融资的一个载体但具体中国铜融资的规模有多大，并没有官方统计数字。
4月16日，上期能源所公告，自2024年4月17日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下：国际铜期货合约的涨跌停板幅度调整为7%，套保交易保证金比例调整为8%，投机交易保证金比例调整为9%。如遇《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第十六条规定情况，则在上述交易保证金比例、涨跌停板幅度基础上调整。
上期所公告，经研究决定，自2024年4月12日（即4月11日晚连续交易）起，我所在黄金和铜期货品种实施交易限额。非期货公司会员、客户在上述品种各合约日内开仓交易最大数量如下。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。
2024年1月5日上海期货交易所发布通知：经研究决定，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务）。
上海国际能源交易中心发布通知称，自2024年1月10日起至2025年1月10日止：原油、铜（BC）、低硫燃料油、20号胶期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过能源中心结算并按交割标准收取手续费的业务）。
上海期货交易所发布通知，自2024年1月10日起至2025年1月10日止，铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、纸浆期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务）。
我的钢铁网是钢铁行业钢材信息全面的门户网站，为您提供 2008年铜期货产业资讯信息，包含最新的 铜价格、 铜行情、 2008年铜期货、 铜市场价格走势、 铜行业分析等信息，为国内钢铁企业，钢材企业提供最新的 2008年铜期货资讯。
客服热线 400-671-1818
沪ICP备15006920号-8