这项授权意味着,一旦两家公司收到一份概述从中型勘探活动向开发阶段过渡的最终文件,他们就可以开展计划中的建设活动Adventus和Salazar警告称,预计本月开始的建设可能会进一步推迟,因为一群当地人提起诉讼,要求撤销他们投资2.93亿美元的Curipamba-El Domo矿的环境许可证 09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比 09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率 14:00 德国5月PPI月率 14:00 瑞士5月贸易帐 15:30 瑞士央行公布利率决议 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至6月15日当周初请失业金人数 美国5月新屋开工总数年化 美国第一季度经常帐 美国5月营建许可总数 美国6月费城联储制造业指数 23:00 美国至6月14日当周EIA原油库存 美国至6月14日当周EIA库欣原油库存 美国至6月14日当周EIA战略石油储备库存 次日02:30 纽约原油7月期货完成场内最后交易 次日04:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 。
3、花旗研究公司预测,油价将在2024年期间有所回落,第二季布伦特原油期货价格料为86美元/桶,第三季为74美元/桶。
原油,晚间,预测
上期所、上期能源分别发布《关于在黄金和铜期货品种实施交易限额的通知》和《关于在原油期货品种实施交易限额的通知》 美国通胀再次高于预期,3月CPI同比反弹至3.5%,核心CPI连续第三个月超预期;华尔街预计6月降息没戏,高盛再砍降息预期,拜登坚持认为美联储年底前将降息;10年期美债拍卖惨淡 【行业追踪】4月8日,中铝集团与北京科技大学在京签署战略合作协议。
上一篇我们预测了二季度中国汽柴油供需方面,本篇我们再来预测一下价格层面 先看一下裂解差情况,简单介绍一下裂解价差,裂解差一方面被用于期货套保,比如做多柴油裂解价差,就是买入柴油现货,做空原油期货,在2023年期货套保操作盈利整体高于现货贸易操作;另一方面裂解差目前被华东和华南多个客户作为买入卖出的重要参考指标,从期货层面可以说是其技术面水平指标,裂解价差可理解成为简易版的利润核算。
国际金融中心开放度进一步提升,持牌金融机构新增47家、总数达到1771家,上海国际再保险交易中心启动运行,“互换通”正式落地,上海区域股权市场认股权综合服务试点获批启动,30年期国债期货、航运指数期货、氧化铝期货、科创50ETF期权等一批新产品上市交易,全市存款、贷款余额分别突破20万亿元和11万亿元国际贸易中心链接全球能力不断加强,全国首个“丝路电商”合作先行区获批创建,内外贸一体化试点深入推进,全国性大宗商品仓单注册登记中心上线运行,全国首单液化天然气跨境人民币结算交易、首单国际原油跨境数字人民币结算交易顺利完成。
该指数表现最好的月份是11月(3.5%)、12月(3.4%)、3月(2.9%)和1月(2.5%);最差的是二月(-2.3%)和九月(-2.2%); 2023年各期限美债收益率的基调变化分别是:2年期美债收益率-18bp、5年期美债收益率-16bp、10年期美债收益率+0.4bp、30年期美债收益率+6.5bp; 10年期美债收益率在4月份曾触及年内最低水平3.25%,在10月份则达到了接近5.02%的16年峰值; 石油和汽油价格在一定程度上是美债波动背后的一个关键因素;WTI原油期货年初价格约为80美元,9月底达到年内峰值,接近95美元,全年收盘价约为72美元; 美国通胀保值债券收益率隐含的通胀预期下降,五年期盈亏平衡率创下了2021年初以来最低水平; 其他主要主权债券市场在2023年也出现了与美债类似的走势,英国、德国和日本的10年期国债收益率均从下半年创下的年内高点回落;预计除日本外的全球主要央行均将在2024年转向降息; 收益率每日频繁大幅波动仍然是2023年债市的一个特点,波动性和流动性指标均曾达到历史高位。
总的来看,2023年期货市场成交同比录得增长,其中成交量创新高,成交额为历史第二高业内资深人士景川在接受期货日报记者采访时表示,2023年大宗商品市场受经济弱复苏和产成品补库周期的驱动较为明显,农产品的供给以及工业品的需求预期存在不同的热点,部分化工品成交显著增加,但原油和有色金属的热点不突出,因此出现了大小品种不均衡的现象,市场成交量放大但交易额增长有限此外,新上市品种吸引了市场的广泛关注。
10月9日,中国期货业协会发布2023年9月全国期货市场交易情况简报以单边计算,9月全国期货市场成交量为746.56百万手,成交额为51.48万亿元,分别同比增长28.05%和19.13%;1至9月全国期货市场累计成交量为6468.55百万手,累计成交额为425.29万亿元,分别同比增长30.49%和6.13% 9月,我国成交量十强期货品种分别是纯碱、PTA、螺纹钢、豆粕、甲醇、玻璃、聚氯乙烯、菜籽粕、燃料油、豆油;成交额十强期货品种分别是原油、沪深300股指期货、黄金、中证1000股指期货、中证500股指期货、10年期国债期货、纯碱、天然橡胶、豆油、白银;截至月末持仓量十强期货品种分别是豆粕、螺纹钢、PTA、甲醇、纯碱、玻璃、热轧卷板、玉米、铁矿石、聚氯乙烯。
一、关注点 1、欧美原油一年期货价差已扩大至每桶10美元以上。
西安出现若干病例病原体为奥密克戎BA5变异株,安徽疫情仍在扩大并蔓延至周边 国内疫情再起令市场所期待的需求复苏落空,工业品6日出现大幅下跌行情其中代表消费需求的燃料油期货下跌8.6%,原油期货下跌7%;金融属性较强的金属品种国内铜期货主力合约下跌5.3% 海外衰退风险仍在发酵,美欧经济下行压力大 美债收益率自6月下旬触及高位后回落,长短端国债利差迅速收窄,7月5日晚间10年期与2年期美债收益率再度倒挂,意味着经济衰退预期渐强;而市场对于二季度美国GDP同比再度下降的预期意味着以连续两个季度经济收缩为标志的经济衰退预期坐实。
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此外,以原油为代表的大宗商品在地缘局势影响下,价格保持强势,积累的获利盘也开始兑现收益,离场观望”美尔雅期货首席经济学家原涛对中国证券报记者说 值得一提的是,近日美元无风险利率持续攀升,10年期美债收益率在6月13日攀升至3.28%,创2011年以来最高水平“美元无风险利率是全球主要资产定价的基础,大宗商品面临估值调整”宝城期货金融研究所所长程小勇说。
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国际原油期货在多空因素互相制衡下呈现震荡走势,美油周线近乎收平,布油周涨1.22% 标普五百(500)指数创2021年3月以来新低,较1月份高位回落20%,进入技术性熊市行情;道指周线8连跌创近百年来最长连跌周 热点速览 周末及上周五有色金属市场重要宏观及产业热点资讯 中国“降息”15基点,5年期LPR下调至4.45%。
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原油 国际市场 评论分析
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此外运输成本也会促成木方价格上扬,从原油价格来看,近几年期货都呈涨势,同期传导到我国,国内油价自2021年底拉涨一次,距今“七连涨”,最高涨幅达750元/吨,拉高木方到货价,国内西南重庆、成都以及西北地区木方价格多受运输成本调整。
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在事件落地前的酝酿阶段(前1个月),6个样本中美元指数、上证指数、10年期美债利率下跌的概率较大,样本下跌概率均为83.3%,避险资产黄金有66.6%的概率实现上涨而在事件正式落地后,风险资产出现反弹修复的走势,上证指数有66.6%的概率实现上涨而除黄金外的商品各板块在事件落地前后并未呈现明显的规律 就本轮行情看,原油无疑是上涨的“领头羊”方正中期期货投资咨询部石油化工组组长隋晓影表示,市场对俄罗斯石油供给的担忧正持续升温。
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>>详情点击 【乌克兰局势令市场感到紧张,国际油价显著上涨】由于乌克兰紧张局势继续令市场感到担忧,国际原油期货价格在隔夜市场由涨转跌,14日盘中震荡回升,尾盘出现拉升,收盘时国际原油期货价格均显著上涨>>详情点击 【央行开展1年期MLF操作3000亿元,利率维持不变】为维护银行体系流动性合理充裕,2022年2月15日人民银行开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作(含对2月18日MLF到期的续做)和100亿元公开市场逆回购操作。
市场调研
一、 市场关注点 1、 全球股市再度下挫,10年期美国国债收益率触及两年高位,投资者因押注美联储可能最早在3月升息而削减风险资产。
早间提示
市场成交再创新高 2021年期货市场交易活跃,期货业发展保持良好态势1—11月全国期货市场累计成交69.19亿手,成交额536.46亿元,同比分别增长28.61%和40.27%目前已上市94个期货与期权品种,其中商品期货64个,金融期货6个,期权品种24个2021年上市生猪期货、花生期货、棕榈油期权、原油期权,品种体系进一步完善,除外汇期货外,期货品种门类基本做到全覆盖。
市场播报
原油 国际市场 评论分析
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原油 国际市场 评论分析
早间提示
国庆长假后,受通胀预期升温和美债收益率大幅上行影响,国债期货价格连续下跌,10年期主力合约T2112价格跌至99元附近,10年期国债收益率上行至2.96%,创逾3个月新高 10月以来,原油、天然气等能源价格再度上涨,通胀预期明显升温随着全球疫情防控减缓,能源需求持续复苏,但是由于主要石油生产国在去年削减产量、注重石油公司的红利以及各国官方向更清洁能源过渡的压力,石油产量增长不及需求增长,预计油价将继续维持在高位,推升市场通胀预期。
市场播报
2021年12月份交货的WTI期货比2022年12月交货的期货每桶高近8美元;WTI一年期间逆差价为2014年以来的最高水平,布伦特原油的逆差价为2013年以来的最高水平德国商业银行分析师Carsten Fritsch)认为,“如此高的短期石油交货溢价意味着供应严重紧张,这是强劲的需求和有限的供应导致的只要欧佩克及其减产同盟国表示不愿意通过增加石油产量来应对这一局面,这种情况就不太可能改变,而且油价可能会继续上涨。
早间提示
由于市场预计上周美国商业原油库存将继续下降以及金融市场避险需求有所回落,国际油价21日小幅上涨纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨0.27美元,收于每桶70.56美元,涨幅为0.38%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.44美元,收于每桶74.36美元,涨幅为0.60% 当日金融市场风险偏好有所改善,股票市场从20日的大幅下挫中恢复,美国10年期国债收益率有所上涨,避险需求减弱。
聚焦
9月24日美国10年期国债收益率受益大幅攀升,涨至1.47%,较9月14日上涨14.84%,同时创近半年最大单周涨幅美元指数则回升,最终收盘在93.33当天布伦特原油期货11合约78.09,涨幅1.09%,近三年来首次突破每桶78美元众所周知原油有很强的金融属性,美债、美元的波动对原油价格都有关联性影响 图1 10年美债收益率与布伦特价格走势一览 来源:隆众资讯 9月24日美元走高、国债下跌、美债收益率上涨的原因主要来自两方面:其一为市场对通胀的担忧。
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(利空) 3、现货原油市场表明需求比期货市场低得多非洲最大产油国尼日利亚下调了其4月装货物的官方售价安哥拉是非洲大陆第二大生产国,仍有部分存货无法在4月份售出(利空) 4、美联储卡普兰表示,预计美联储将在2022年加息,10年期美债将进一步回升,美元汇率继续走强。
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当日早间,美元指数一度因美国10年期国债收益率的上涨而显著上涨,但随后涨幅明显收窄,对油价构成一定支撑 瑞银集团石油分析师乔凡尼•斯汤诺沃(GiovanniStaunovo)在18日表示,随着疫苗接种加速和欧佩克+很可能保持谨慎态度,市场原油供应将出现缺口,预计石油库存在今年年中将降至正常水平,这将会对油价构成支撑斯汤诺沃预计,布伦特原油期货价格在今年下半年和明年初将处于每桶75美元的水平,显著高于2月10日预计的每桶63美元至65美元。
聚焦
一总结与预测 总结:本周铜价宽幅震荡,沪铜主力合约运行区间在65510-68230元/吨,LME铜8841-9199.5美元/吨受极寒天气影响,美国2月零售销售数据大幅差于预期,美联储重申宽松立场并承诺保持当前QE购债直到经济有明显进展,但美债收益率再度走高,10年期国债收益率突破1.7%,美指自两周低位向上攀升,原油期货跌超9%,周尾铜价连续下挫。
周报
情绪指数
国债期货经过多日低位盘整,有企稳迹象,但整体仍然较弱,一方面大宗商品价格连日上涨推升通胀预期,另一方面市场担忧全球退出宽松政策,我们认为后续期债走势并不乐观从技术面看,目前10年期主力合约急跌之后,价格已经反弹至均线附近,脱离超卖区域,形成了技术反抽,MACD指标也由绿转红,但反弹力度不足 通胀担忧是当前期债的最大压力铜、原油等大宗商品近期不断上涨,当前LME铜已经创出10年来的新高,原油价格升破疫情前的高位。
市场播报
[今日原油]:担美国商业原油库存继续下降 国际油价继续上涨。原油 国际市场 评论分析
[今日原油]:美元汇率增强至五周高点 欧美原油期货下跌。原油 国际市场 评论分析
[今日原油]:交易商谨慎入市 周五国际油价盘中下跌后趋于稳定。原油 国际市场 评论分析
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