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◎ 为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况,服务市场价格合理形成,近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研,了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况,研究促进价格指数市场健康有序发展。
MCS铁矿衍生品部王惠红 王惠红老师围绕人民币铁矿石掉期概念、人民币铁矿石掉期合约规格、人民币铁矿石掉期撮合流程和套期保值案例分析,并对套期保值案例做了全面分析,其中包括以下几种案例:指数浮动+掉期、钢厂担心未来铁矿石价格波动,买入人民币铁矿石掉期提前锁定未来成本,实现套期保值、盈亏计算等。
而中国提振经济所采取的措施和取得的效果都大优于西方经济体,全球对中国的物资依赖出现了脉冲式上涨 也因此,中国经济在2020年反而走出了独立行情,人民币汇率升值的同时,铁矿石在内的大宗商品进一步受到美元流动性在全球的蔓延的加持而涨价,汇率与铁矿石价格因此也转变成为了负相关关系 未来人民币汇率与铁矿石价格的相关性或将再度回归正相关 总结铁矿石价格与汇率关系变化的历史情况,可以看到,当货币主导国央行采取正常的货币政策的时候,主导两只关系的是主要需求国的经济表现,此时,两者呈正相关关系而当货币主导国采取量宽货币政策的时候,说明其经济本身孱弱;另一方面,由于国际货币特有的溢出效应,流动性就成为大宗商品走势的主导因素,此时,人民币汇率与铁矿石价格往往表现为负相关性。
4月13日上午,巴西总统卢拉访问了位于上海的新开发银行总部,呼吁金砖国家用本币结算,此举引来全球关注今年早些时候,中国人民银行就宣布与巴西央行签署在巴西建立人民币清算安排的合作备忘录,两国企业和金融机构可以使用人民币直接结算,工银巴西已成功办理首笔跨境人民币结算业务,标志着该行在巴西市场的跨境人民币业务取得实质性进展 巴西是我国铁矿石主要进口国之一,未来巴西铁矿石如果用人民币结算,则可减少汇率损失风险。
◎央行发布2023年第一季度中国货币政策执行报告稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳,搞好跨周期调节,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。
2023年3月28日,由上海清算所和MCS上海佰掮联合举办的2023年场外人民币铁矿石掉期分享会--精准服务实体经济论坛在青岛香格里拉成功举办。
一周概述: 宏观资讯:习近平对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出重要指示;央行公布《2022年第四季度中国货币政策执行报告》;2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议;中美高层非正式接触;大商所调整铁矿石期货交易限额;美国当周初请失业金人数19.2万,为2023年1月28日当周以来最低。
2022年12月7日,2022(第十三届)黑色产业链衍生品峰会暨“我的钢铁网”铁矿石年会在厦门香格里拉成功召开本次会议共举行三天,7日下午同期活动:2022年场外人民币铁矿石掉期分享会—聚焦实体,上海清算所大宗商品清算业务赋能产业发展论坛顺利召开 MCS上海佰掮铁矿石衍生品经纪部副总经理王惠红在本次同期活动上发表精彩演讲 对于人民币掉期,王惠红从其定义、产品优势、人民币掉期 合约规格、撮合流程、套保案例等角度进行分析。
首钢股份11月8日在互动平台表示,公司十分关注数字经济业务,推进大数据、云计算、区块链等新技术应用首钢已经与供应商尝试进行了区块链技术支撑下的铁矿石跨境人民币支付和结算业务,助推人民币国际化
近日,天津建龙钢铁实业有限公司(下称天津建龙)分别在中信银行和国家开发银行办理了2笔跨境人民币信用证开立和1笔跨境人民币TT(以外汇现金方式结算付款)业务,用于采购进口铁矿石,金额合计达2.62亿元这是天津建龙自2018年开展铁矿石进口集采业务以来,首次使用人民币作为进口项下LC(信用证付款)和TT结算货币 天津建龙作为建龙集团进口铁矿石大宗集采平台,与国际主流矿山均签订了长协,2022年长协量超过2000万吨。
在不断拓宽铁矿石销售渠道和灵活性的同时,必和必拓将一如既往积极保持传统铁矿石美元销售这一主要渠道,并且会继续把绝大部分的资源投放在美元销售市场,保障钢厂用户的长期稳定供应 他补充道:“我们认为,铁矿石美元销售和港口人民币现货市场各具特点和优势,可以互补共存我们期待与关键利益相关方一道,携手开发基于行业需求的市场解决方案,推动美元销售和港口人民币现货两个渠道的透明和公平的市场参与。
问 有多份券商研究报告曾称公司铁矿石定价权能为国内进口铁矿石每年节约几百亿人民币请问公司铁矿石定价权权威性如何?如何影响国内铁矿石进口成本? 答 您好!公司不断完善数据体系的闭环建设,进一步拓展各类价格指数的合规认证,Mysteel铁矿石远期现货价格指数已经连续三年通过国际证监会组织IOSCO的金融基准原则,已经陆续被国际铁矿石主要供应商和国内各大钢厂运用在日常的经营结算中。
目前,国内外多家行业龙头企业已进驻EFFITRADE平台,并成功开展业务截至今年8月上旬,EFFITRADE平台已实现跨境人民币信用证开立10余亿元、跨境美元信用证开立1.1亿元,平台参与方囊括全球铁矿石头部采购商及供应商,包括宝武原料、鞍钢国贸、厦门国贸、力拓集团、淡水河谷等公司,并与多家金融机构,包括工商银行、建设银行、中国银行、中银香港、星展银行达成合作当前的钢铁行业亟待一场科技变革来降低跨境贸易中各参与方对纸质文件的依赖,此次合作的各参与方以点对点的形式实现信息交互,将大大提升整个钢铁生态圈在跨境贸易领域的信息安全性、信息透明度和信息传递效率。
◎ 易纲表示中国经济今年以来继续稳定复苏中国稳健的货币政策有力支持了疫情应对,并始终保持在正常区间为支持小微企业,中国近期宣布延长两项直达实体经济的货币政策工具。
龚小垒表示,人民币远期掉期作为黑色投资客户交易的主要载体之一,具备多重优势。不仅可以规避掉交易对手信用风险,还可以规避掉现货交易的货物流风险,并且可以有效实现跟现货价格指数相关的观点表达。
◎ 央行:2021年稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度,继续保持对经济恢复必要的支持力度,人民银行汇坚持稳字当头,不急转弯,根据疫情防控和经济社会发展的阶段性的特征,灵活把握货币政策的力度、节奏和重点,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速的基本匹配与适度货币增长支持经济持续的恢复和高质量发展。
2020年12月2日,第十一届我的钢铁网铁矿石年会在厦门香格里拉大酒店盛大召开本届会议将举行三天,2日下午同期活动——嘉吉投资独家举办的“钢铁市场风险管理论坛”顺利召开 嘉吉投资(中国)有限公司金属事业部战略客户市场总监 龚小垒在本次同期活动上发表精彩演讲 嘉吉投资(中国)有限公司金属事业部战略客户市场总监 龚小垒 龚总主要从以下四个方面展开,远期市场的现状和它取得发展成果,发展中存在的一些问题和对应解决方案,对人民币远期的展望,以及嘉吉能为大家提供的产品和资源服务。
据媒体消息,近日,河钢集团北京国际贸易有限公司开立9万吨巴卡粉跨境人民币直开即期信用证,成功与巴西淡水河谷公司开展人民币直接结算的大宗商品进口即期信用证业务至此,河钢集团与世界三大铁矿石供应商(淡水河谷、力拓、必和必拓)全部实现人民币结算,对进一步增强国际铁矿石贸易话语权、服务人民币国际化战略具有标杆意义
10月19日,河钢国际成功开立9万吨巴卡粉跨境人民币直开即期信用证,实现了与淡水河谷公司进行人民币直接结算的大宗商品进口即期信用证业务至此,河钢集团与世界前三大铁矿石供应商全部实现了跨境人民币结算 人民币国际化是中国对外金融战略的重要选择河钢集团作为国有特大型钢铁企业,强化责任担当,积极谋划实施进口铁矿石等国际贸易业务人民币结算。
集团还逐步扩大人民币结算和支付范围,积极与国外矿山协调推进人民币直付模式相关业务本次与淡水河谷公司进行人民币直接结算的大宗商品进口即期信用证业务,开启了集团进口铁矿石交易的人民币计价、结算和匹配境内低成本融资的新模式 集团率先尝试在境内外企业贸易中采用人民币结算和支付,对推动国际铁矿石贸易更好地服务于人民币国际化战略,在行业内具有标杆意义
Mysteel早读:央行行长潘功胜出席中国发展高层论坛时指出,中国经济保持回升向好态势,有能力实现全年5%左右的预期增长目标。今年以来,货币政策加大逆周期调节力度,政策效果持续显现,未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限;3月18日-3月24日,中国47港铁矿石到港总量2443.3万吨,环比增加74.1万吨;中国45港到港总量2349.7万吨,环比增加72.6万吨;北方六港到港总量为1263.5万吨,环比增加191.1万吨。
国家发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研;央行发布三季度货币政策报告,下阶段更加注重做好跨周期和逆周期调节。
Mysteel早读:为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况,服务市场价格合理形成,近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研;央行发布第三季度中国货币政策执行报告。报告指出,我国经济将继续向常态化运行轨道回归,预计全年5%左右的增长目标能够顺利实现。完善房地产金融宏观审慎管理,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度。
9月11日,建龙集团下属子公司天津建龙与全球铁矿石巨头力拓集团首次实现铁矿石贸易业务的人民币跨境结算,结算金额约1.45亿元。此单业务采用essDocs电子交单。
综合来看,在人民币贬值和粗钢消费韧性强的作用下,铁矿石下跌空间有限,焦炭下受成本支撑。所以建筑钢材将受到较强的成本支撑,尤其是价格在电弧炉成本附近支撑较强。此外,用电高峰来临,叠加上半年粗钢同比增长,市场对于产业政策的预期愈发浓烈,情绪助推建筑钢材价格进一步反弹。当然,现今基本面不温不火,仍然缺乏需求驱动,价格的反弹过程或会以震荡偏强的态势展开。
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