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二是增强现有品种活跃度一品一策、因品施策,从产业变化和品种特点出发,完善合约规则制度和市场运行机制,加强市场推介和培训,活跃现有品种探索优化合约期限结构,提高期现黏合程度 三是深化期货市场对外开放推动具备条件的期货、期权品种对外开放,提升相关品种国际定价影响力持续推进大豆、铁矿石定价中心建设,服务粮食和资源安全,提高市场定价影响力和全球资源配置能力推动国家在大连试点完善大宗商品相关财税金融政策,提高大连大宗商品经常项下本外币兑换便利性,提升大连港口对大宗商品物流的吸引力。
2021年是“十四五”开局之年,能耗双控、碳达峰的战略规划对钢铁行业影响深远在近年来铁矿石估值已到历史高位的前提下,受粗钢压减目标的预期影响,铁矿石远期需求将大幅压缩,市场不确定性增加,导致企业面临限产预期兑现矿价下跌后的库存贬值风险在此背景下,相关产业链企业对于参与衍生品市场管理风险的需求愈发迫切 值得注意的是,国内铁矿石衍生工具体系较为完备,既有场内期货、期权等衍生工具,也有涵盖商品互换、场外期权、标准仓单和非标仓单交易等场外业务。
缺点是一旦标的物价格出现大涨,期权卖方将面临被行权的风险,损失理论上是无限的故通常选择标的物价格上方较为明显的压力的位置作为所卖出期权的行权价卖出期权策略中当前应用最为广泛的是备兑开仓策略,备兑开仓策略本质上是在持有标的现货的情况下通过卖出相应的看涨期权以获取部分权利金的收入在标的现货价格波动较小的情况下,可以有效地帮助期权卖方降低持仓成本,增强收益 卖出看涨期权策略盈亏图 对于铁矿石期权来,卖出看涨策略较为成功的一次应用出现在6月。
综上所述,笔者认为近期铁矿石价格的强势与钢厂的补库行为有直接关系,从品种本身的基本面来说,当前供需矛盾并不突出,处于弱平衡状态但是肺炎为国内经济带入了新的不确定因素,若因此导致年后复工延迟,螺纹钢价格可能出现一定幅度的回调,在这种情况下,矿价难以独善其身春节长假来临,为应对市场价格波动的不确定性,建议前期持有铁矿期货多单的投资者使用期权备兑开仓策略,既能够锁定部分利润,又能够减小风险敞口,还能够在振荡行情中实现收益增强,一举多得。
对卖期保值企业,可以根据现货库存量,卖出虚值看涨期权,采取期权备兑策略,既抵御一定下跌风险,又保留利润上涨空间对买期保值企业,可以买入虚值看涨期权,在规避潜在价格上涨风险的同时,保留价格下行时现货端收益可能 蔡元祺同样表示,在铁矿石价格上涨空间有限预期下,持有铁矿石现货的企业可以买入行权价格在成本线附近的看跌期权,保护现货头寸而且5月期权合约的时间价值损失缓慢,若行情出现变化,企业也有更多交易空间。
4月11日大中矿业表示,公司立足于铁矿石开采主业,积极布局锂矿新能源产业链并已拥有两大资源,目前公司正在推进鸡脚山锂矿勘探报告的编制及评审备案工作,同时高度关注其他矿种资源的发展趋势。
Mysteel早读:工信部等七部门重磅发文推动工业领域设备更新。《推动工业领域设备更新实施方案》明确,实施绿色装备推广行动。钢铁行业加快对现有高炉、转炉、电炉等全流程开展超低排放改造,争创环保绩效A级;4月9日,Mysteel62%铁矿石指数107.5,涨3.4,月均101.01;65%铁矿石指数119.3,涨2.95,月均113.16。(单位:美元/干吨);4月9日,河北市场钢厂对焦炭采购价下调,湿熄降幅100元/吨,干熄降幅110元/吨,第八轮焦炭提降基本落地。
据Mysteel不完全统计,2024年3月河北省共批复铁矿石相关项目11个,分别是2个炼铁项目备案【变更】、4个铁矿矿山、有色矿山企业投资项目核准【变更】、2个重大项目社会稳定风险审查、1个企业投资项目备案和2个矿山开发项目(非金属、非煤矿山)备案【变更】。
Mysteel早读:央行行长潘功胜出席中国发展高层论坛时指出,中国经济保持回升向好态势,有能力实现全年5%左右的预期增长目标。今年以来,货币政策加大逆周期调节力度,政策效果持续显现,未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限;3月18日-3月24日,中国47港铁矿石到港总量2443.3万吨,环比增加74.1万吨;中国45港到港总量2349.7万吨,环比增加72.6万吨;北方六港到港总量为1263.5万吨,环比增加191.1万吨。
近日,印度金达尔钢铁电力有限公司接管了委内瑞拉最大铁矿石生产商CVG Ferrominera Orinoco的运营,这是十多年来南美国家重工业中第一家私营企业。据悉,金达尔计划初期投资 80 万美元用于升级现有设备,目标是到今年年底每月出口 60 万吨原材料。
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