中国铝业：关于中铝山东有限公司拟为中铝山东新材料有限公司提供融资担保的公告

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证券代码：601600股票简称：中国铝业公告编号：临2016-061

中国铝业股份有限公司

关于中铝山东有限公司拟为中铝山东新材料有限公司

提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1.被担保人范围：中铝山东新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）。

2.本次担保金额累计不超过人民币3亿元。

3.截至2015年12月31日，本公司累计对外担保余额人民币68.30亿元；

中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）累计对外担保余额人民币0亿元。

4.截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

公司全资子公司中铝山东为协助其下属全资子公司山东新材料办理融资，拟

为山东新材料提供融资担保，担保金额不超过人民币3亿元，担保期限不超过1

年。

2016年11月3日，本公司第六届董事会第四次会议审议通过了与本项担保

授权相关的《关于中铝山东有限公司拟为中铝山东新材料有限公司提供融资担保

的议案》。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议，如获批准，本次担保授权期限为

该议案获公司股东大会批准之日起12个月内有效。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中铝山东新材料有限公司

注册地点：山东省淄博市张店南定镇五公里路1号

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法定代表人：张正基

注册资本：人民币30000万元

经营范围：沸石系列产品、拟薄水铝石系列产品、氧化铝系列产品、氢氧化

铝系列产品、氧化钙及氢氧化钙系列产品、阻燃剂系列产品、催化剂载体系列产

品研发、生产和销售（以上范围不含危险品）；赤泥综合利用产品研发、销售；

化工产品及原料（不含危险品）、铝镁矿、石灰石、建筑材料、陶瓷及陶瓷原料、

耐火材料、电工器材销售；货物仓储及场地装卸服务（不含危险品）；氧化铝及

其化合物技术开发、咨询、转让和服务；货物及技术进出口（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：截至2016年9月30日，山东新材料的资产总额为人民币

109,433.15万元，负债总额为人民币79,161.26万元，净资产为人民币30,271.89

万元，实现净利润人民币271.89万元。

三、担保协议的主要内容

本项担保所涉及的担保协议尚需与相关债权人洽谈后在上述担保额度范围

内分别签订。

四、董事会意见

1.为满足山东新材料生产经营所需资金，确保其经营业务的持续稳定发展，

同意中铝山东为山东新材料融资提供担保。

2.中铝山东为其下属子公司的融资提供担保，未与证监发【2015】120号《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》精神相违背，符合相关规定。

3.被担保人系中铝山东全资子公司，可以有效地防范和控制担保风险，不会

损害上市公司的利益。

4.公司全体独立董事认为，上述担保事项符合有关法律、法规及本公司章程

的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2015年12月31日，中铝山东对外担保（不含对控股子公司担保）余

额为人民币0亿元，占其最近一期经审计净资产的0%；对控股子公司担保余额

为人民币0亿元，占其最近一期经审计净资产的0%；累计担保总额为人民币0

亿元，占其最近一期经审计净资产的0%。

3

截止2015年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为

人民币3.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.73%；对控股子公司担保

余额为人民币64.61亿元，占公司最近一期经审计净资产的12.85%；累计担保

总额为人民币68.30亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.58%。公司无逾

期担保事项。

特此公告。

备查文件：

1．中国铝业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

2.被担保人中铝山东新材料有限公司营业执照复印件及最近一期财务报表。

中国铝业股份有限公司董事会

2016年11月3日